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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 580.00 | 26 371.00 | 25 209.00 | 51 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 499.00 | 51 260.00 | 79 239.00 | 130 499.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 694 823.00 | | 694 823.00 | 694 823.00 |
BZ Autres créances | 513 836.00 | | 513 836.00 | 513 836.00 |
CF Disponibilités | 187 203.00 | | 187 203.00 | 187 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 919.00 | | 1 396 919.00 | 1 396 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 418.00 | 51 260.00 | 1 476 158.00 | 1 527 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 303 330.00 | 261 898.00 | | 303 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 372.00 | 41 432.00 | | 110 372.00 |
DL TOTAL (I) | 636 565.00 | 526 193.00 | | 636 565.00 |
DP Provisions pour risques | 82 500.00 | 48 000.00 | | 82 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 500.00 | 48 000.00 | | 82 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 498.00 | 168 576.00 | | 289 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 787.00 | 312 125.00 | | 379 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 412.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 808.00 | 77 418.00 | | 87 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 093.00 | 558 530.00 | | 757 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 158.00 | 1 132 723.00 | | 1 476 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 516 956.00 | 180.00 | 2 517 136.00 | 2 516 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 956.00 | 180.00 | 2 517 136.00 | 2 516 956.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 373.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 204.00 | | 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 903.00 | 204.00 | | 34 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 903.00 | 1 396.00 | | -34 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 564.00 | -35 057.00 | | -33 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 323.00 | 1 933 305.00 | | 2 531 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 950.00 | 1 891 873.00 | | 2 420 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 372.00 | 41 432.00 | | 110 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 499.00 | | | 130 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 889.00 | | | 78 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 887.00 | 11 373.00 | | 39 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 684.00 | 6 205.00 | | 18 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 203.00 | 5 168.00 | | 21 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 34 500.00 | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | 34 500.00 | | 48 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 498.00 | 289 498.00 | | 289 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 257.00 | 91 257.00 | | 91 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 268.00 | 131 268.00 | | 131 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 808.00 | 87 808.00 | | 87 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 694 823.00 | | | 694 823.00 |
VB T. V. A. | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
VC Groupe et associés | 301 578.00 | | | 301 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 444.00 | | | 163 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 745.00 | 1 082 748.00 | 126 997.00 | 1 209 745.00 |
VW T.V.A. | 152 397.00 | 152 397.00 | | 152 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 093.00 | 757 093.00 | | 757 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |