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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 186.00 | 55 869.00 | 318.00 | 56 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 809.00 | 146 433.00 | 25 377.00 | 171 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 096.00 | 202 301.00 | 25 794.00 | 228 096.00 |
BT Marchandises | 59 876.00 | | 59 876.00 | 59 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 940.00 | | 132 940.00 | 132 940.00 |
BZ Autres créances | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CF Disponibilités | 236 922.00 | | 236 922.00 | 236 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 474.00 | | 436 474.00 | 436 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 570.00 | 202 301.00 | 462 269.00 | 664 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 188 735.00 | | | 188 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
DL TOTAL (I) | 224 643.00 | | | 224 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 472.00 | | | 203 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 625.00 | | | 237 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 269.00 | | | 462 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 625.00 | | | 237 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 424.00 | 1.00 | 1 254 424.00 | 1 254 424.00 |
FD Production vendue biens | 2.00 | | | 2.00 |
FG Production vendue services | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 537.00 | | 1 254 537.00 | 1 254 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 795.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 321.00 | | | 1 257 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 612.00 | | | 1 223 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 530.00 | | 13 489.00 | 226 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 923.00 | 228 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 923.00 | 227 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 530.00 | | 13 389.00 | 226 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 430.00 | 19 795.00 | 11 923.00 | 194 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 430.00 | 19 795.00 | 11 923.00 | 194 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 472.00 | 203 472.00 | | 203 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 132 940.00 | | | 132 940.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VI Groupe et associés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 676.00 | 139 676.00 | | 139 676.00 |
VW T.V.A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 625.00 | 237 625.00 | | 237 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
ST Autres comptes | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 880.00 | | | 242 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 886.00 | | | 217 886.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 872.00 | | | 52 872.00 |