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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 998.00 | 26 174.00 | 23 824.00 | 49 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 471.00 | | 44 471.00 | 44 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 531.00 | 20 769.00 | 763.00 | 21 531.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 321 275.00 | 126 764.00 | 194 510.00 | 321 275.00 |
BP En cours de production de services | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 708.00 | | 211 708.00 | 211 708.00 |
BZ Autres créances | 143 337.00 | | 143 337.00 | 143 337.00 |
CF Disponibilités | 127 818.00 | | 127 818.00 | 127 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 682.00 | | 513 682.00 | 513 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 957.00 | 126 764.00 | 708 192.00 | 834 957.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 204 417.00 | 79 032.00 | 125 385.00 | 204 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 277 753.00 | 254 399.00 | | 277 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 603.00 | 23 354.00 | | 47 603.00 |
DL TOTAL (I) | 380 357.00 | 332 753.00 | | 380 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 300.00 | 24 033.00 | | 6 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 133.00 | 114 823.00 | | 180 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 403.00 | 93 321.00 | | 141 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 836.00 | 233 347.00 | | 327 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 192.00 | 566 100.00 | | 708 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 890.00 | 226 567.00 | | 328 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 002.00 | 956.00 | 578 958.00 | 578 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 002.00 | 956.00 | 578 958.00 | 578 002.00 |
FM Production stockée | | | -5 132.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 130.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | 16.00 | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | 16.00 | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 355.00 | -16.00 | | -1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 862.00 | -38 873.00 | | -27 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 291.00 | 513 925.00 | | 622 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 688.00 | 490 571.00 | | 574 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 603.00 | 23 354.00 | | 47 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 236.00 | 4 767.00 | | 6 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 943.00 | | 24 331.00 | 296 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 417.00 | | | 204 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 137.00 | | 24 331.00 | 70 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 634.00 | 54 130.00 | | 72 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 141.00 | 40 891.00 | | 38 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 867.00 | 12 306.00 | | 13 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 626.00 | 933.00 | | 20 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 133.00 | 180 133.00 | | 180 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
UX Autres créances clients | 211 708.00 | | | 211 708.00 |
VB T. V. A. | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
VC Groupe et associés | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 600.00 | 7 355.00 | 1 245.00 | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
VP Divers | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 907.00 | 356 907.00 | | 356 907.00 |
VW T.V.A. | 57 191.00 | 57 191.00 | | 57 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 136.00 | 328 890.00 | 1 245.00 | 330 136.00 |