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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 |
AP Constructions | 38 703 955.00 | 14 833 219.00 | 23 870 735.00 | 38 703 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 025 321.00 | 14 833 219.00 | 31 192 101.00 | 46 025 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 824.00 | | 1 119 824.00 | 1 119 824.00 |
BZ Autres créances | 4 341 964.00 | | 4 341 964.00 | 4 341 964.00 |
CF Disponibilités | 407 009.00 | | 407 009.00 | 407 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 868 993.00 | | 5 868 993.00 | 5 868 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 894 314.00 | 14 833 219.00 | 37 061 094.00 | 51 894 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 405 144.00 | | | 405 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 729 000.00 | 13 729 000.00 | | 13 729 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 579 000.00 | 3 579 000.00 | | 3 579 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 670 558.00 | -3 396 292.00 | | -2 670 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 888.00 | 725 734.00 | | 396 888.00 |
DL TOTAL (I) | 15 034 330.00 | 14 637 442.00 | | 15 034 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 453 021.00 | 20 125 924.00 | | 20 453 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 85 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 056.00 | 214 538.00 | | 120 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 838.00 | 350 306.00 | | 561 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 891 849.00 | 868 177.00 | | 891 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 026 764.00 | 21 644 449.00 | | 22 026 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 061 094.00 | 36 281 891.00 | | 37 061 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 243.00 | 1 433 021.00 | | 1 592 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 431 297.00 | | 5 431 297.00 | 5 431 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 431 297.00 | | 5 431 297.00 | 5 431 297.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 431 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 919 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 442.00 | 157 151.00 | | 310 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 443 711.00 | 5 626 707.00 | | 5 443 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 046 823.00 | 4 900 973.00 | | 5 046 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 888.00 | 725 734.00 | | 396 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 960 082.00 | | 201 276.00 | 45 960 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 326.00 | 16 712.00 | 46 025 321.00 | 119 326.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 326.00 | 16 712.00 | 46 025 321.00 | 119 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 960 082.00 | | 201 276.00 | 45 960 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 319 457.00 | 1 513 763.00 | | 13 319 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 319 457.00 | 1 513 763.00 | | 13 319 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 434 522.00 | | 20 434 522.00 | 20 434 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 056.00 | 120 056.00 | | 120 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 630.00 | 165 630.00 | | 165 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 891 849.00 | 891 849.00 | | 891 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 824.00 | | | 1 119 824.00 |
VB T. V. A. | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
VC Groupe et associés | 4 158 251.00 | | | 4 158 251.00 |
VI Groupe et associés | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 598.00 | | | 308 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 494.00 | | | 164 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 461 984.00 | 5 461 984.00 | | 5 461 984.00 |
VW T.V.A. | 396 208.00 | 396 208.00 | | 396 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 026 764.00 | 1 592 243.00 | 20 434 522.00 | 22 026 764.00 |