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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 371 140.00 | | 10 371 140.00 | 10 371 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 371 140.00 | | 10 371 140.00 | 10 371 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
BZ Autres créances | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CF Disponibilités | 319 149.00 | | 319 149.00 | 319 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 650.00 | | 346 650.00 | 346 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 717 790.00 | | 10 717 790.00 | 10 717 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 577 140.00 | 6 956 450.00 | | 7 577 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 831 052.00 | 2 262 500.00 | | 2 831 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 089.00 | 11 352.00 | | 13 089.00 |
DG Autres réserves | 248 693.00 | 215 683.00 | | 248 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 496.00 | 34 747.00 | | 40 496.00 |
DL TOTAL (I) | 10 710 470.00 | 9 480 731.00 | | 10 710 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 080.00 | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 320.00 | 7 080.00 | | 7 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 717 790.00 | 9 487 811.00 | | 10 717 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 749.00 | 17 373.00 | | 15 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 374.00 | 62 475.00 | | 66 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 878.00 | 27 728.00 | | 25 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 496.00 | 34 747.00 | | 40 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 181 961.00 | | 1 189 179.00 | 9 181 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 371 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 371 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 181 961.00 | | 1 189 179.00 | 9 181 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |