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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 206.00 | 32 300.00 | 906.00 | 33 206.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | 35 000.00 | 350 000.00 | 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 793.00 | 59 022.00 | 26 770.00 | 85 793.00 |
AX Avances et acomptes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 952.00 | 126 322.00 | 430 629.00 | 556 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 245.00 | 13 111.00 | 383 133.00 | 396 245.00 |
BZ Autres créances | 538 310.00 | | 538 310.00 | 538 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617 136.00 | | 617 136.00 | 617 136.00 |
CF Disponibilités | 1 989 010.00 | | 1 989 010.00 | 1 989 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541 793.00 | 13 111.00 | 3 528 681.00 | 3 541 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 745.00 | 139 434.00 | 3 959 311.00 | 4 098 745.00 |
CU Autres participations | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 576.00 | | | 1 005 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 576.00 | | | 1 049 576.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 932.00 | | | 296 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 977.00 | | | 1 707 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 159.00 | | | 406 159.00 |
EA Autres dettes | 379 903.00 | | | 379 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 328.00 | | | 110 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 734.00 | | | 2 903 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 311.00 | | | 3 959 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 901 300.00 | | | 2 901 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 601 551.00 | | 18 601 551.00 | 18 601 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 601 551.00 | | 18 601 551.00 | 18 601 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 634 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 410 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 572.00 | |
GE Autres charges | | | 12 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 153 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 343.00 | | | 487 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 659 784.00 | | | 18 659 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 654 208.00 | | | 17 654 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 576.00 | | | 1 005 576.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 657.00 | | 359 454.00 | 197 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 7 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 556 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 206.00 | | 300 000.00 | 118 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 788.00 | | 59 004.00 | 71 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 662.00 | | 450.00 | 7 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 750.00 | 40 572.00 | | 50 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | 28 513.00 | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 963.00 | 12 058.00 | | 46 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 15 000.00 | 21 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 111.00 | | | 48 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 111.00 | | 15 000.00 | 69 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 977.00 | 1 707 977.00 | | 1 707 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 903.00 | 379 903.00 | | 379 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 328.00 | 110 328.00 | | 110 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
UX Autres créances clients | 370 678.00 | | | 370 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
VB T. V. A. | 516 282.00 | | | 516 282.00 |
VC Groupe et associés | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VI Groupe et associés | 296 932.00 | 296 932.00 | | 296 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 239.00 | 935 646.00 | 5 593.00 | 941 239.00 |
VW T.V.A. | 284 354.00 | 284 354.00 | | 284 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 300.00 | 2 901 300.00 | | 2 901 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 499 937.00 | | | 13 499 937.00 |
ST Autres comptes | 2 074 246.00 | | | 2 074 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 649.00 | | | 241 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
YT Sous‐traitance | 545 885.00 | | | 545 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 513.00 | | | 56 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 981 602.00 | | | 3 981 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 330 063.00 | | | 2 330 063.00 |
ZE Dividendes | 691 348.00 | | | 691 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 410 808.00 | | | 16 410 808.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |