| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 355 000 000.00 | | 355 000 000.00 | 355 000 000.00 |
AP Constructions | 685 184 547.00 | 199 939 701.00 | 485 244 846.00 | 685 184 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 785 399.00 | | 8 785 399.00 | 8 785 399.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 985 190.00 | 199 939 701.00 | 849 045 489.00 | 1 048 985 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 739 319.00 | 42 993.00 | 22 696 326.00 | 22 739 319.00 |
BZ Autres créances | 1 809 903.00 | | 1 809 903.00 | 1 809 903.00 |
CF Disponibilités | 6 932 883.00 | | 6 932 883.00 | 6 932 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568 897.00 | | 568 897.00 | 568 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 051 002.00 | 42 993.00 | 32 008 009.00 | 32 051 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 036 192.00 | 199 982 694.00 | 881 053 498.00 | 1 081 036 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 090 988.00 | 7 090 988.00 | | 7 090 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 37 325 164.00 | | | 37 325 164.00 |
DH Report à nouveau | -37 960 134.00 | -20 283 916.00 | | -37 960 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 569 330.00 | -17 676 218.00 | | -5 569 330.00 |
DL TOTAL (I) | 50 886 688.00 | 19 130 854.00 | | 50 886 688.00 |
DP Provisions pour risques | 441 316.00 | 441 316.00 | | 441 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 316.00 | 441 316.00 | | 441 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 422 582.00 | 473 531 636.00 | | 505 422 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 834 739.00 | 276 860 884.00 | | 235 834 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 025 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 451 523.00 | 3 406 969.00 | | 4 451 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 595 436.00 | 312 439.00 | | 66 595 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | 5 835.00 | 8 805.00 | | 5 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 415 130.00 | | | 17 415 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 725 495.00 | 756 146 705.00 | | 829 725 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 053 498.00 | 775 718 875.00 | | 881 053 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 097 108.00 | | 70 097 108.00 | 70 097 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 097 108.00 | | 70 097 108.00 | 70 097 108.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 097 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 585 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 605 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 693 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 884 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 212 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 823 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 823 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 791 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 578 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 601.00 | 25 866.00 | | 9 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 601.00 | 35 470.00 | | 9 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 601.00 | -11 474.00 | | 9 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 138 650.00 | 72 000 574.00 | | 70 138 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 707 980.00 | 89 676 793.00 | | 75 707 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 569 330.00 | -17 676 219.00 | | -5 569 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 885 640.00 | 281 523 404.00 | 2 223 440.00 | 928 885 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 701 067.00 | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 946 226.00 | 2 701 067.00 | 1 048 985 190.00 | 160 946 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 946 226.00 | | | 160 946 226.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 969 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 946 226.00 | | | 160 946 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 223 102.00 | 281 523 404.00 | 2 223 440.00 | 765 223 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716 312.00 | | | 2 716 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 246 505.00 | 28 693 196.00 | | 171 246 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 246 505.00 | 28 693 196.00 | | 171 246 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 316.00 | | | 441 316.00 |
6T Sur comptes clients | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 309.00 | | | 484 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 834 739.00 | 66 331 872.00 | 8 071 275.00 | 235 834 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 451 523.00 | 4 451 523.00 | | 4 451 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 415 130.00 | 17 415 130.00 | | 17 415 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 22 739 319.00 | | | 22 739 319.00 |
VB T. V. A. | 1 544 009.00 | | | 1 544 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 422 582.00 | 2 061 595.00 | | 505 422 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 560 987.00 | | | 31 560 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 073 260.00 | | | 9 073 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 574 670.00 | 20 948 661.00 | 41 626 009.00 | 62 574 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 895.00 | | | 265 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 897.00 | | | 568 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 133 365.00 | 25 133 365.00 | | 25 133 365.00 |
VW T.V.A. | 4 020 766.00 | 4 020 766.00 | | 4 020 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 725 495.00 | 115 235 632.00 | 49 697 284.00 | 829 725 495.00 |