| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 818.00 | 87 036.00 | 5 782.00 | 92 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 362.00 | 2 903.00 | 458.00 | 3 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 120.00 | 73 116.00 | 130 004.00 | 203 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 384.00 | | 52 384.00 | 52 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 076.00 | 163 055.00 | 283 021.00 | 446 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 688.00 | | 1 488 688.00 | 1 488 688.00 |
BZ Autres créances | 103 493.00 | | 103 493.00 | 103 493.00 |
CF Disponibilités | 741 439.00 | | 741 439.00 | 741 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 846.00 | | 62 846.00 | 62 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 466.00 | | 2 396 466.00 | 2 396 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 542.00 | 163 055.00 | 2 679 487.00 | 2 842 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 523 908.00 | 399 314.00 | | 523 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 545.00 | 199 594.00 | | 146 545.00 |
DL TOTAL (I) | 736 453.00 | 664 908.00 | | 736 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 146.00 | | | 115 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 1 059.00 | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 242.00 | 447 787.00 | | 485 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 127.00 | 529 802.00 | | 548 127.00 |
EA Autres dettes | 385 219.00 | 302 869.00 | | 385 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 323.00 | 302 035.00 | | 408 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 034.00 | 1 583 553.00 | | 1 943 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 487.00 | 2 248 460.00 | | 2 679 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 971.00 | 1 583 553.00 | | 1 844 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 774 635.00 | 420 736.00 | 4 195 371.00 | 3 774 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 774 635.00 | 420 736.00 | 4 195 371.00 | 3 774 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 181.00 | |
GE Autres charges | | | 496 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 045 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 991.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 17 820.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | -10 829.00 | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 274.00 | 91 994.00 | | 59 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 403.00 | 3 818 423.00 | | 4 253 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106 858.00 | 3 618 829.00 | | 4 106 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 545.00 | 199 594.00 | | 146 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 829.00 | 10 597.00 | | 11 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 041.00 | | 120 036.00 | 326 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 089.00 | | 99 529.00 | 79 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 386.00 | | 20 096.00 | 186 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 566.00 | | 410.00 | 60 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 874.00 | 55 181.00 | | 107 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 691.00 | 20 345.00 | | 66 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 184.00 | 34 836.00 | | 41 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 242.00 | 485 242.00 | | 485 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 897.00 | 116 897.00 | | 116 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 836.00 | 165 836.00 | | 165 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 219.00 | 385 219.00 | | 385 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 323.00 | 408 323.00 | | 408 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 384.00 | | | 52 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 588.00 | | | 1 488 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | | | 864.00 |
VB T. V. A. | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 146.00 | 17 083.00 | 71 486.00 | 115 146.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 556.00 | | | 116 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 923.00 | | | 64 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 846.00 | | | 62 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 124.00 | 1 652 740.00 | 52 384.00 | 1 705 124.00 |
VW T.V.A. | 248 881.00 | 248 881.00 | | 248 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 034.00 | 1 844 971.00 | 71 486.00 | 1 943 034.00 |