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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 228.00 | 28 632.00 | 1 099 596.00 | 1 128 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 062.00 | | 52 062.00 | 52 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 593.00 | | 62 593.00 | 62 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 821.00 | 28 632.00 | 1 162 189.00 | 1 190 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 1 097 596.00 | | 1 097 596.00 | 1 097 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 856 341.00 | 816 819.00 | | 856 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 029.00 | 39 522.00 | | 29 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 370.00 | 988 341.00 | | 1 017 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 735.00 | 116 599.00 | | 107 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 842.00 | 6 058.00 | | 6 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 189.00 | 26 051.00 | | 30 189.00 |
EA Autres dettes | | 21 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 819.00 | 170 072.00 | | 144 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 189.00 | 1 158 413.00 | | 1 162 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 819.00 | 170 072.00 | | 144 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 917.00 | | 310 917.00 | 310 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 917.00 | | 310 917.00 | 310 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -51.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | 8 345.00 | | 4 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 920.00 | 321 255.00 | | 310 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 890.00 | 281 733.00 | | 281 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 029.00 | 39 522.00 | | 29 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 228.00 | | | 1 128 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 596.00 | | | 1 099 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 706.00 | 1 926.00 | | 26 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | 1 636.00 | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 209.00 | 290.00 | | 24 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 107 735.00 | 107 735.00 | | 107 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VP Divers | 458.00 | | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VW T.V.A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 819.00 | 144 819.00 | | 144 819.00 |