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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
AH Fonds commercial | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 248.00 | 63 664.00 | 6 585.00 | 70 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 773.00 | 31 518.00 | 55 255.00 | 86 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 591.00 | 101 474.00 | 79 117.00 | 180 591.00 |
BT Marchandises | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 064.00 | 10 866.00 | 158 198.00 | 169 064.00 |
BZ Autres créances | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
CF Disponibilités | 251 603.00 | | 251 603.00 | 251 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 294.00 | 10 866.00 | 448 428.00 | 459 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 885.00 | 112 340.00 | 527 545.00 | 639 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 900.00 | 222 400.00 | | 222 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 139.00 | 500.00 | | 2 139.00 |
DL TOTAL (I) | 236 038.00 | 233 900.00 | | 236 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 931.00 | 18 543.00 | | 43 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 572.00 | 54 195.00 | | 48 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 798.00 | 125 453.00 | | 193 798.00 |
EA Autres dettes | 3 434.00 | 1 020.00 | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 507.00 | 200 983.00 | | 291 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 545.00 | 434 883.00 | | 527 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 379.00 | 189 320.00 | | 283 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 875.00 | | 46 716.00 | 133 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 305.00 | | 46 716.00 | 110 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |