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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
AH Fonds commercial | 407 983.00 | | 407 983.00 | 407 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 322.00 | 561 447.00 | 66 875.00 | 628 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 699.00 | 111 456.00 | 18 242.00 | 129 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 368.00 | 681 606.00 | 495 761.00 | 1 177 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BT Marchandises | 76 741.00 | | 76 741.00 | 76 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
BZ Autres créances | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
CF Disponibilités | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 896.00 | | 153 896.00 | 153 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 264.00 | 681 606.00 | 649 657.00 | 1 331 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 230 186.00 | 194 414.00 | | 230 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 659.00 | 42 472.00 | | 49 659.00 |
DL TOTAL (I) | 280 946.00 | 237 986.00 | | 280 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 154.00 | 190 202.00 | | 126 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 765.00 | 67 494.00 | | 63 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 883.00 | 70 339.00 | | 80 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 632.00 | 45 815.00 | | 57 632.00 |
EA Autres dettes | 40 277.00 | 42 858.00 | | 40 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 712.00 | 421 882.00 | | 368 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 657.00 | 659 868.00 | | 649 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 518.00 | 299 354.00 | | 313 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 575.00 | | 877 575.00 | 877 575.00 |
FG Production vendue services | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 150.00 | | 907 150.00 | 907 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 515.00 | |
GE Autres charges | | | 43 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 571.00 | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 2 142.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 107.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | 1 125.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 1 232.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 910.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | 5 040.00 | | 5 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 464.00 | 877 595.00 | | 912 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 805.00 | 835 123.00 | | 862 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 659.00 | 42 472.00 | | 49 659.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 232.00 | | 32 366.00 | 1 170 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 229.00 | 1 177 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 229.00 | 758 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 961.00 | | | 414 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 976.00 | | 32 275.00 | 750 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | 91.00 | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 020.00 | 41 515.00 | 24 929.00 | 665 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 317.00 | 41 515.00 | 24 929.00 | 656 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 883.00 | 80 883.00 | | 80 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | | | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 866.00 | 70 673.00 | 55 194.00 | 125 866.00 |
VI Groupe et associés | 63 765.00 | 63 765.00 | | 63 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 055.00 | | | 69 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 072.00 | 44 757.00 | 2 315.00 | 47 072.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 712.00 | 313 518.00 | 55 194.00 | 368 712.00 |