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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 233.00 | 24 696.00 | 3 537.00 | 28 233.00 |
040 Immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 391.00 | 24 996.00 | 151 395.00 | 176 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 199.00 | 33 918.00 | 178 281.00 | 212 199.00 |
072 Créances – Autres | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
084 Disponibilités | 334 923.00 | | 334 923.00 | 334 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 573 022.00 | 33 918.00 | 539 104.00 | 573 022.00 |
110 Total général Actif | 749 413.00 | 58 914.00 | 690 499.00 | 749 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 297 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 532 404.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 410.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 100.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 783 520.00 | 692 993.00 | | 783 520.00 |
230 Autres produits | 2 019.00 | 4 986.00 | | 2 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 785 540.00 | 699 078.00 | | 785 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 321 691.00 | 233 584.00 | | 321 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62.00 | -969.00 | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 129 575.00 | 147 905.00 | | 129 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 628.00 | 3 452.00 | | 3 628.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 323.00 | 142 730.00 | | 163 323.00 |
252 Charges sociales | 21 842.00 | 15 438.00 | | 21 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 171.00 | 1 231.00 | | 1 171.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 175.00 | 11 542.00 | | 10 175.00 |
262 Autres charges | 579.00 | 4 219.00 | | 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 922.00 | 559 132.00 | | 651 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 618.00 | 139 946.00 | | 133 618.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 1 068.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 596.00 | 556.00 | | 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 580.00 | 39 219.00 | | 33 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 653.00 | 101 251.00 | | 99 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 391.00 | | | 178 391.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 909.00 | | | 95 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 253.00 | | | 79 253.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |