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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 069.00 | 24 431.00 | 10 637.00 | 35 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 549.00 | 24 431.00 | 81 117.00 | 105 549.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 715.00 | | 351 715.00 | 351 715.00 |
BZ Autres créances | 125 058.00 | | 125 058.00 | 125 058.00 |
CF Disponibilités | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 495.00 | | 496 495.00 | 496 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 045.00 | 24 431.00 | 577 613.00 | 602 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
CU Autres participations | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 068.00 | 224 255.00 | | 260 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 882.00 | 35 812.00 | | 19 882.00 |
DL TOTAL (I) | 288 751.00 | 268 868.00 | | 288 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 182.00 | 54 618.00 | | 30 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 657.00 | 1 796.00 | | 11 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 855.00 | 192 858.00 | | 158 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 474.00 | 75 123.00 | | 42 474.00 |
EA Autres dettes | 45 693.00 | 48 758.00 | | 45 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 862.00 | 373 797.00 | | 288 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 613.00 | 642 665.00 | | 577 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 621.00 | 343 970.00 | | 274 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 484.00 | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 326.00 | | 60 305.00 | 219 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 941.00 | 70 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 081.00 | 105 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 240.00 | 35 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 310.00 | | | 127 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 116.00 | | 60 305.00 | 18 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 038.00 | 10 013.00 | 79 620.00 | 94 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 038.00 | 10 013.00 | 79 620.00 | 94 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 856.00 | 158 856.00 | | 158 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UX Autres créances clients | 351 716.00 | | | 351 716.00 |
VB T. V. A. | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VC Groupe et associés | 111 095.00 | | | 111 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 827.00 | 15 585.00 | 14 242.00 | 29 827.00 |
VI Groupe et associés | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 850.00 | 484 850.00 | | 484 850.00 |
VW T.V.A. | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 863.00 | 274 621.00 | 14 242.00 | 288 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |