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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212.00 | 500.00 | 712.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 632 364.00 | 600 943.00 | 31 421.00 | 632 364.00 |
CF Disponibilités | 127 467.00 | | 127 467.00 | 127 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 831.00 | 600 943.00 | 158 888.00 | 759 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 043.00 | 601 443.00 | 159 600.00 | 761 043.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
DH Report à nouveau | -8 415 529.00 | -7 012 016.00 | | -8 415 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 550.00 | -1 403 513.00 | | -143 550.00 |
DL TOTAL (I) | -8 536 733.00 | -8 393 183.00 | | -8 536 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 630 957.00 | 8 563 978.00 | | 8 630 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 068.00 | 259 369.00 | | 61 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 308.00 | 166 107.00 | | 4 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 488 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 696 333.00 | 11 505 516.00 | | 8 696 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 600.00 | 3 112 334.00 | | 159 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 611 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 009.00 | 8 700.00 | | 57 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 509.00 | 8 700.00 | | 57 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 929.00 | 1 153 449.00 | | 105 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 897.00 | 1 153 449.00 | | 113 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 388.00 | -1 144 749.00 | | -56 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 813.00 | 1 008 703.00 | | 1 803 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 363.00 | 2 412 216.00 | | 1 947 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 550.00 | -1 403 513.00 | | -143 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 836.00 | | 356.00 | 62 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 622.00 | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 980.00 | 1 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 492.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 866.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 478.00 | | 356.00 | 18 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 076.00 | 3 314.00 | 36 390.00 | 33 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 245.00 | 1 576.00 | 26 821.00 | 25 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 831.00 | 1 738.00 | 9 569.00 | 7 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 241 167.00 | | 1 640 224.00 | 2 241 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 334 867.00 | | 1 733 424.00 | 2 334 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 334 867.00 | | 1 733 424.00 | 2 334 867.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 712.00 | | | 712.00 |
VB T. V. A. | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
VI Groupe et associés | 8 630 957.00 | 8 630 957.00 | | 8 630 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 149.00 | | | 603 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 076.00 | 632 364.00 | 712.00 | 633 076.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 696 333.00 | 8 696 333.00 | | 8 696 333.00 |