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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 133.00 | 33 434.00 | 17 699.00 | 51 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 729.00 | 33 908.00 | 137 821.00 | 171 729.00 |
BZ Autres créances | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CF Disponibilités | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 203.00 | 33 908.00 | 156 295.00 | 190 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460.00 | | | 460.00 |
DL TOTAL (I) | 94 830.00 | | | 94 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
EA Autres dettes | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 464.00 | | | 61 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 295.00 | | | 156 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 991.00 | | | 56 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 618.00 | | 189 618.00 | 189 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 618.00 | | 189 618.00 | 189 618.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 922.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195.00 | | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 643.00 | | | 205 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 183.00 | | | 205 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460.00 | | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 828.00 | | 10 714.00 | 171 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 813.00 | 171 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 813.00 | 51 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 473.00 | | | 118 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 614.00 | | 10 332.00 | 51 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | 381.00 | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 592.00 | 7 922.00 | 8 607.00 | 34 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 70.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 190.00 | 7 851.00 | 8 607.00 | 34 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 786.00 | 5 312.00 | 4 473.00 | 9 786.00 |
VI Groupe et associés | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 234.00 | 7 113.00 | 2 121.00 | 9 234.00 |
VW T.V.A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 464.00 | 56 991.00 | 4 473.00 | 61 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
ST Autres comptes | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 627.00 | | | 51 627.00 |
YT Sous‐traitance | 209.00 | | | 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 854.00 | | | 88 854.00 |