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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 405.00 | 645.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 101 883.00 | | 101 883.00 | 101 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 396.00 | 456 232.00 | 41 164.00 | 497 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 393.00 | 456 637.00 | 182 755.00 | 639 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 633.00 | | 84 633.00 | 84 633.00 |
BZ Autres créances | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 409 931.00 | | 409 931.00 | 409 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 644.00 | | 531 644.00 | 531 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 036.00 | 456 637.00 | 714 399.00 | 1 171 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 500.00 | 281 500.00 | | 281 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 610.00 | 14 850.00 | | 18 610.00 |
DG Autres réserves | 210 729.00 | 138 600.00 | | 210 729.00 |
DH Report à nouveau | | 51.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 693.00 | 75 838.00 | | 69 693.00 |
DL TOTAL (I) | 580 532.00 | 510 839.00 | | 580 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191.00 | 39 904.00 | | 2 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 158.00 | 24 779.00 | | 68 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 518.00 | 94 563.00 | | 63 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 867.00 | 167 897.00 | | 133 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 399.00 | 678 736.00 | | 714 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 867.00 | 167 897.00 | | 133 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 950 883.00 | | 950 883.00 | 950 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 883.00 | | 950 883.00 | 950 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 808.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 391.00 | 3 017.00 | | 31 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 017.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 401.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 617.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 549.00 | 21 718.00 | | 29 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 621.00 | 935 722.00 | | 984 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 929.00 | 859 884.00 | | 914 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 693.00 | 75 838.00 | | 69 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 734.00 | 51 765.00 | | 57 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 123.00 | | 40 390.00 | 601 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 639 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120.00 | 102 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 497 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 003.00 | | 1 050.00 | 102 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 861.00 | | 535.00 | 498 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 38 805.00 | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 949.00 | 73 808.00 | 2 120.00 | 384 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 405.00 | 120.00 | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 829.00 | 73 403.00 | 2 000.00 | 384 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 158.00 | 68 158.00 | | 68 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
UX Autres créances clients | 84 633.00 | | | 84 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VP Divers | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 712.00 | 121 712.00 | | 121 712.00 |
VW T.V.A. | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 867.00 | 133 867.00 | | 133 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |