| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 793.00 | 190.00 | 2 603.00 | 2 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 344.00 | 10 141.00 | 18 203.00 | 28 344.00 |
AP Constructions | 26 910.00 | 2 965.00 | 23 945.00 | 26 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 009.00 | 34 781.00 | 54 228.00 | 89 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 195.00 | 2 392.00 | 24 803.00 | 27 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 266.00 | 50 469.00 | 123 796.00 | 174 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BT Marchandises | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 630.00 | 10 549.00 | 86 081.00 | 96 630.00 |
BZ Autres créances | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
CF Disponibilités | 119 201.00 | | 119 201.00 | 119 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 976.00 | 10 549.00 | 243 427.00 | 253 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 242.00 | 61 018.00 | 367 224.00 | 428 242.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 312.00 | 4 864.00 | | 6 312.00 |
DG Autres réserves | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DH Report à nouveau | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 669.00 | 14 483.00 | | 58 669.00 |
DL TOTAL (I) | 146 684.00 | 88 016.00 | | 146 684.00 |
DP Provisions pour risques | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 359.00 | 25 232.00 | | 18 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 529.00 | 16 450.00 | | 16 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 615.00 | 38 005.00 | | 36 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 683.00 | 87 181.00 | | 112 683.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 726.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 473.00 | 167 594.00 | | 185 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 224.00 | 290 676.00 | | 367 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 858.00 | 167 594.00 | | 174 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 870.00 | 3 052.00 | 496 922.00 | 493 870.00 |
FG Production vendue services | 246 360.00 | | 246 360.00 | 246 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 230.00 | 3 052.00 | 743 282.00 | 740 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 426.00 | 14 318.00 | | 23 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | 99.00 | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 091.00 | 3 736.00 | | 2 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 488.00 | 13 522.00 | | 24 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 579.00 | 17 258.00 | | 26 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 756.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 878.00 | 10 415.00 | | 5 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 884.00 | 11 172.00 | | 5 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 695.00 | 6 086.00 | | 20 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 764.00 | 671 305.00 | | 799 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 095.00 | 656 822.00 | | 741 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 669.00 | 14 483.00 | | 58 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 634.00 | | 80 674.00 | 104 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 520.00 | | | 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 043.00 | 174 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 520.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 523.00 | 143 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 801.00 | | 22 336.00 | 8 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 298.00 | | 58 338.00 | 95 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 098.00 | 20 536.00 | 5 165.00 | 35 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 713.00 | 3 618.00 | | 6 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 865.00 | 16 918.00 | 4 645.00 | 27 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
6T Sur comptes clients | 9 436.00 | 7 222.00 | 11 758.00 | 9 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 436.00 | 7 222.00 | 11 758.00 | 9 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 502.00 | 7 222.00 | 11 758.00 | 44 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 222.00 | 6 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 340.00 | 71 340.00 | | 71 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 96 630.00 | | | 96 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 774.00 | 7 158.00 | 10 615.00 | 17 774.00 |
VI Groupe et associés | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 878.00 | 121 878.00 | | 121 878.00 |
VW T.V.A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 473.00 | 174 858.00 | 10 615.00 | 185 473.00 |