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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 988.00 | 7 217.00 | 1 771.00 | 8 988.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 568 806.00 | 945 179.00 | 623 627.00 | 1 568 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 371.00 | 462 481.00 | 282 891.00 | 745 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 782.00 | 260 936.00 | 123 846.00 | 384 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 172.00 | 1 675 813.00 | 1 108 359.00 | 2 784 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 639.00 | | 45 639.00 | 45 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
BZ Autres créances | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
CF Disponibilités | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 952.00 | | 142 952.00 | 142 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 124.00 | 1 675 813.00 | 1 251 311.00 | 2 927 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DG Autres réserves | 215 399.00 | 183 967.00 | | 215 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 159.00 | 73 782.00 | | 72 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 12 500.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 439 878.00 | 412 569.00 | | 439 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 585.00 | 580 740.00 | | 509 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 116.00 | 28 000.00 | | 24 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 849.00 | 67 540.00 | | 83 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 528.00 | 85 763.00 | | 98 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 356.00 | 127 376.00 | | 95 356.00 |
EA Autres dettes | | 2 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 433.00 | 891 555.00 | | 811 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 311.00 | 1 304 124.00 | | 1 251 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 380.00 | 450 679.00 | | 451 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 618.00 | 475.00 | | 5 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 843.00 | | 180 089.00 | 2 807 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 760.00 | 2 784 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 760.00 | 2 698 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 693.00 | | 2 520.00 | 82 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725 151.00 | | 177 569.00 | 2 725 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 007.00 | 206 566.00 | 203 760.00 | 1 673 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 115.00 | 1 102.00 | | 6 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 893.00 | 205 463.00 | 203 760.00 | 1 666 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 528.00 | 98 528.00 | | 98 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
UX Autres créances clients | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
VB T. V. A. | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
VC Groupe et associés | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 967.00 | 227 762.00 | 276 204.00 | 503 967.00 |
VI Groupe et associés | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 007.00 | | | 236 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 026.00 | 96 026.00 | | 96 026.00 |
VW T.V.A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 584.00 | 451 380.00 | 276 204.00 | 727 584.00 |