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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 753.00 | 5 029.00 | 1 725.00 | 6 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 747.00 | 5 029.00 | 7 718.00 | 12 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
BZ Autres créances | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CF Disponibilités | 49 878.00 | | 49 878.00 | 49 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 812.00 | | 85 812.00 | 85 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 558.00 | 5 029.00 | 93 530.00 | 98 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 121 558.00 | | | 121 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 954.00 | | | -55 954.00 |
DL TOTAL (I) | 67 253.00 | | | 67 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 530.00 | | | 93 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 688.00 | | 230 688.00 | 230 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 688.00 | | 230 688.00 | 230 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 318.00 | | | 61 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 299.00 | | | -3 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 938.00 | | | 237 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 892.00 | | | 293 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 954.00 | | | -55 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 135.00 | 894.00 | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 135.00 | 894.00 | | 4 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
UX Autres créances clients | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 166.00 | 23 173.00 | 5 993.00 | 29 166.00 |
VW T.V.A. | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
ST Autres comptes | 44 603.00 | | | 44 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
YT Sous‐traitance | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | | | 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 105.00 | | | 86 105.00 |