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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 372.00 | 233 040.00 | 547 332.00 | 780 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 749.00 | | 39 749.00 | 39 749.00 |
BZ Autres créances | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CF Disponibilités | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 029.00 | | 59 029.00 | 59 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 400.00 | 233 040.00 | 606 360.00 | 839 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 760 447.00 | 230 000.00 | 530 447.00 | 760 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 414 932.00 | 31 562.00 | | 414 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 708.00 | 383 370.00 | | 39 708.00 |
DL TOTAL (I) | 464 540.00 | 424 832.00 | | 464 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 731.00 | 138 843.00 | | 104 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 560.00 | 20 918.00 | | 25 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 530.00 | 19 485.00 | | 11 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 820.00 | 179 245.00 | | 141 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 360.00 | 604 077.00 | | 606 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 263.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 395 964.00 | | 395 964.00 | 395 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 964.00 | | 395 964.00 | 395 964.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | 165.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559.00 | 15.00 | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 322.00 | 1 191 341.00 | | 437 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 614.00 | 807 970.00 | | 397 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 708.00 | 383 370.00 | | 39 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 951.00 | | | 754 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 911.00 | | | 751 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872.00 | 168.00 | | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872.00 | 168.00 | | 2 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 447.00 | 362.00 | | 30 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
UX Autres créances clients | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 554.00 | 34 541.00 | 70 013.00 | 104 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
VP Divers | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 752.00 | 50 820.00 | 37 932.00 | 88 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 820.00 | 71 807.00 | 70 013.00 | 141 820.00 |