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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 772.00 | 3 730.00 | 6 042.00 | 9 772.00 |
AH Fonds commercial | 105 635.00 | | 105 635.00 | 105 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 930.00 | 11 515.00 | 415.00 | 11 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 659.00 | 47 010.00 | 17 649.00 | 64 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 343.00 | | 45 343.00 | 45 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 338.00 | 62 255.00 | 175 084.00 | 237 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BT Marchandises | 74 489.00 | | 74 489.00 | 74 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 495.00 | | 144 495.00 | 144 495.00 |
BZ Autres créances | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CF Disponibilités | 60 992.00 | | 60 992.00 | 60 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 338.00 | 62 255.00 | 472 083.00 | 534 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 928.00 | | | 292 928.00 |
DH Report à nouveau | | 278 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 627.00 | 14 782.00 | | 27 627.00 |
DL TOTAL (I) | 331 554.00 | 303 928.00 | | 331 554.00 |
DP Provisions pour risques | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 834.00 | 15 246.00 | | 51 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 665.00 | 33 821.00 | | 32 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 857.00 | 31 874.00 | | 33 857.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 20.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 401.00 | 80 961.00 | | 118 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 083.00 | 407 017.00 | | 472 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 507.00 | 72 379.00 | | 107 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 343.00 | | 112 343.00 | 112 343.00 |
FG Production vendue services | 279 492.00 | | 279 492.00 | 279 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 835.00 | | 391 835.00 | 391 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 076.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 342.00 | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | 342.00 | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 11 447.00 | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 33 575.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -33 233.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | 1 443.00 | | 3 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 447.00 | 408 821.00 | | 394 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 820.00 | 394 039.00 | | 366 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 627.00 | 14 782.00 | | 27 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 813.00 | | 58 525.00 | 178 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 417.00 | | 1 990.00 | 113 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 096.00 | | 11 493.00 | 65 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 45 043.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 178.00 | 9 076.00 | | 53 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 2 535.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 983.00 | 6 542.00 | | 51 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 259.00 | 40 365.00 | 10 894.00 | 51 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
UX Autres créances clients | 144 495.00 | | | 144 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 838.00 | 201 838.00 | | 201 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 401.00 | 107 507.00 | 10 894.00 | 118 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | 788.00 | | 1 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 556.00 | 14 577.00 | | 16 556.00 |
ST Autres comptes | 35 754.00 | 47 235.00 | | 35 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 436.00 | 11 119.00 | | 11 436.00 |
YT Sous‐traitance | 5 805.00 | 5 880.00 | | 5 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 231.00 | 52 693.00 | | 65 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | 1 501.00 | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 085.00 | 2 289.00 | | 3 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 292.00 | 80 072.00 | | 78 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 477.00 | 39 151.00 | | 37 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 782.00 | 131 504.00 | | 134 782.00 |