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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 590.00 | 56 802.00 | 27 788.00 | 84 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 729.00 | 61 541.00 | 42 188.00 | 103 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 930.00 | | 105 930.00 | 105 930.00 |
BZ Autres créances | 218 209.00 | | 218 209.00 | 218 209.00 |
CF Disponibilités | 701 054.00 | | 701 054.00 | 701 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 218.00 | | 1 051 218.00 | 1 051 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 947.00 | 61 541.00 | 1 093 406.00 | 1 154 947.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 429 908.00 | 331 001.00 | | 429 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 316.00 | 98 907.00 | | 147 316.00 |
DL TOTAL (I) | 584 923.00 | 437 608.00 | | 584 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 371.00 | 21 528.00 | | 65 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 576.00 | 283 819.00 | | 311 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 392.00 | 57 432.00 | | 85 392.00 |
EA Autres dettes | 46 143.00 | 16 871.00 | | 46 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 483.00 | 379 650.00 | | 508 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 406.00 | 817 257.00 | | 1 093 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 483.00 | | | 508 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 510.00 | | | 89 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 905.00 | | | 70 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 891.00 | 6 650.00 | | 54 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 686.00 | 6 650.00 | | 50 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 105 930.00 | | | 105 930.00 |
VP Divers | 218 209.00 | | | 218 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 465.00 | 350 165.00 | 14 300.00 | 364 465.00 |