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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 953.00 | 10 801.00 | 1 152.00 | 11 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 078.00 | 64 463.00 | 62 615.00 | 127 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 031.00 | 75 264.00 | 129 767.00 | 205 031.00 |
BT Marchandises | 1 123 693.00 | 9 808.00 | 1 113 885.00 | 1 123 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BZ Autres créances | 48 214.00 | | 48 214.00 | 48 214.00 |
CF Disponibilités | 132 175.00 | | 132 175.00 | 132 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 857.00 | 9 808.00 | 1 320 049.00 | 1 329 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 888.00 | 85 072.00 | 1 449 816.00 | 1 534 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 261 938.00 | | | 261 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 686.00 | | | 65 686.00 |
DL TOTAL (I) | 424 424.00 | | | 424 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 993.00 | | | 52 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 807.00 | | | 685 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 391.00 | | | 1 025 391.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 816.00 | | | 1 449 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 678.00 | | | 794 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 198.00 | | 66 349.00 | 163 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 516.00 | 205 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 570.00 | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 946.00 | 139 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 628.00 | | 66 349.00 | 95 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 098.00 | 15 522.00 | 14 356.00 | 74 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 528.00 | 15 522.00 | 12 786.00 | 72 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 808.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 295.00 | 11 102.00 | 14 193.00 | 25 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 807.00 | 685 807.00 | | 685 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UX Autres créances clients | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VB T. V. A. | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 871.00 | 21 351.00 | 22 520.00 | 43 871.00 |
VI Groupe et associés | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VP Divers | 132.00 | | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 989.00 | 73 989.00 | | 73 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 391.00 | 794 678.00 | 36 713.00 | 831 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
ST Autres comptes | 110 648.00 | | | 110 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 287.00 | | | 73 287.00 |
YT Sous‐traitance | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 636.00 | | | 429 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 566.00 | | | 382 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 754.00 | | | 208 754.00 |