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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 5 250.00 | 8 750.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 921.00 | 8 416.00 | 4 506.00 | 12 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 442.00 | 6 613.00 | 1 829.00 | 8 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 863.00 | 20 279.00 | 22 585.00 | 42 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -4 298.00 | | -4 298.00 | -4 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 401.00 | | 169 401.00 | 169 401.00 |
BZ Autres créances | 68 231.00 | | 68 231.00 | 68 231.00 |
CF Disponibilités | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 592.00 | | 264 592.00 | 264 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 455.00 | 20 279.00 | 287 176.00 | 307 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | 150.00 | | 75.00 |
DH Report à nouveau | 81 168.00 | 23 143.00 | | 81 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 819.00 | 57 950.00 | | 41 819.00 |
DL TOTAL (I) | 123 813.00 | 81 994.00 | | 123 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 646.00 | 50 960.00 | | 38 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 950.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 063.00 | 46 309.00 | | 25 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 122.00 | 122 099.00 | | 92 122.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 1 453.00 | | 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 203.00 | 4 411.00 | | 7 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 363.00 | 226 182.00 | | 163 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 176.00 | 308 176.00 | | 287 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 363.00 | 226 183.00 | | 163 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 673.00 | 5 606.00 | | 14 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 750.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 173.00 | 3 856.00 | | 11 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 169 401.00 | | | 169 401.00 |
VB T. V. A. | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
VP Divers | 54 628.00 | | | 54 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 549.00 | 247 549.00 | | 247 549.00 |
VW T.V.A. | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 363.00 | 163 363.00 | | 163 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 802.00 | 12 266.00 | | 13 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 764.00 | 106 052.00 | | 103 764.00 |
ST Autres comptes | 43 405.00 | 51 304.00 | | 43 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 000.00 | 37 492.00 | | 38 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 650.00 | 7 200.00 | | 6 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 802.00 | 12 266.00 | | 13 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 754.00 | 142 247.00 | | 145 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 664.00 | 36 648.00 | | 34 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 083.00 | 202 048.00 | | 202 083.00 |