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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 729.00 | 41 493.00 | 5 236.00 | 46 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 513.00 | 73 527.00 | 80 986.00 | 154 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 874.00 | | 168 874.00 | 168 874.00 |
BZ Autres créances | 46 515.00 | | 46 515.00 | 46 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 303.00 | | 218 303.00 | 218 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 815.00 | 73 527.00 | 299 289.00 | 372 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 521.00 | 132 521.00 | | 132 521.00 |
DH Report à nouveau | -73 074.00 | -78 406.00 | | -73 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 901.00 | 5 332.00 | | 1 901.00 |
DL TOTAL (I) | 70 148.00 | 68 247.00 | | 70 148.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 928.00 | 106 898.00 | | 82 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 808.00 | 79 535.00 | | 100 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 262.00 | 47 418.00 | | 45 262.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 140.00 | 233 910.00 | | 229 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 289.00 | 302 157.00 | | 299 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 140.00 | 233 910.00 | | 229 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 319.00 | 105 814.00 | | 82 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 652.00 | | 509 652.00 | 509 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 652.00 | | 509 652.00 | 509 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 833.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 801.00 | 1 760.00 | | 3 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 136 806.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 214 922.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 085.00 | 2 117.00 | | 2 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | 232 770.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599.00 | 234 887.00 | | 2 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | -19 965.00 | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 459.00 | 642 330.00 | | 516 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 558.00 | 636 998.00 | | 514 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 901.00 | 5 332.00 | | 1 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 336.00 | | 3 499.00 | 153 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 322.00 | 154 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 322.00 | 78 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 336.00 | | 2 749.00 | 78 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 824.00 | 5 833.00 | 1 808.00 | 63 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 824.00 | 5 833.00 | 1 808.00 | 63 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 808.00 | 100 808.00 | | 100 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 928.00 | 82 928.00 | | 82 928.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VP Divers | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 735.00 | 217 735.00 | | 217 735.00 |
VW T.V.A. | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 140.00 | 229 140.00 | | 229 140.00 |