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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 312.00 | 887.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 21 548.00 | 9 408.00 | 12 140.00 | 21 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 067.00 | 17 406.00 | 8 661.00 | 26 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 673.00 | 117 554.00 | 27 119.00 | 144 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 896.00 | 144 681.00 | 120 215.00 | 264 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 698.00 | 8 038.00 | 218 660.00 | 226 698.00 |
BZ Autres créances | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 98 966.00 | | 98 966.00 | 98 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 399.00 | 8 038.00 | 417 361.00 | 425 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 295.00 | 152 719.00 | 537 576.00 | 690 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 184 563.00 | 252 816.00 | | 184 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 582.00 | 6 247.00 | | 3 582.00 |
DL TOTAL (I) | 197 144.00 | 275 563.00 | | 197 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 208.00 | 35 047.00 | | 98 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036.00 | 7 929.00 | | 2 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 424.00 | 144 164.00 | | 138 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 763.00 | 100 138.00 | | 101 763.00 |
EA Autres dettes | | 392.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 431.00 | 311 487.00 | | 340 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 576.00 | 587 049.00 | | 537 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 431.00 | 311 487.00 | | 340 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 175.00 | | 2 838.00 | 272 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 118.00 | 264 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 118.00 | 192 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 1 200.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 770.00 | | 1 636.00 | 200 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | 3.00 | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 506.00 | 20 292.00 | 10 118.00 | 134 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 506.00 | 19 980.00 | 10 118.00 | 134 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 338.00 | 1 700.00 | | 6 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 338.00 | 1 700.00 | | 6 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 338.00 | 1 700.00 | | 6 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 424.00 | 138 424.00 | | 138 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 217 053.00 | | | 217 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VB T. V. A. | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 208.00 | 98 208.00 | | 98 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 377.00 | 258 377.00 | | 258 377.00 |
VW T.V.A. | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 431.00 | 340 431.00 | | 340 431.00 |