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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 637.00 | 55 988.00 | 648.00 | 56 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 145.00 | | 195 145.00 | 195 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 054.00 | 53 384.00 | 103 669.00 | 157 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 758 000.00 | | 3 758 000.00 | 3 758 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 256.00 | 131 256.00 | | 131 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 976.00 | 43 752.00 | 164 224.00 | 207 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 433 616.00 | 284 381.00 | 7 149 234.00 | 7 433 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 823.00 | | 1 674 823.00 | 1 674 823.00 |
BZ Autres créances | 265 705.00 | | 265 705.00 | 265 705.00 |
CF Disponibilités | 2 288 719.00 | | 2 288 719.00 | 2 288 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 319.00 | | 4 265 319.00 | 4 265 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 698 935.00 | 284 381.00 | 11 414 553.00 | 11 698 935.00 |
CU Autres participations | 2 927 546.00 | | 2 927 546.00 | 2 927 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 832 278.00 | 3 832 278.00 | | 3 832 278.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 659 465.00 | 3 659 465.00 | | 3 659 465.00 |
DH Report à nouveau | -175 352.00 | -198 140.00 | | -175 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 965.00 | 22 787.00 | | 80 965.00 |
DL TOTAL (I) | 7 397 357.00 | 7 316 391.00 | | 7 397 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 026 650.00 | | | 3 026 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 194.00 | 46 269.00 | | 92 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 218.00 | 727 176.00 | | 878 218.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 2 885.00 | | 65.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 068.00 | 12 333.00 | | 20 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 017 196.00 | 788 663.00 | | 4 017 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 414 553.00 | 8 105 055.00 | | 11 414 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 196.00 | 788 663.00 | | 1 017 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 237.00 | | 1 604 237.00 | 1 604 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 237.00 | | 1 604 237.00 | 1 604 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 979.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 556.00 | 1 949.00 | | 6 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 556.00 | 1 949.00 | | 6 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 556.00 | 1 949.00 | | 6 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 000.00 | 4 950.00 | | 22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 901.00 | 1 147 971.00 | | 1 683 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 935.00 | 1 125 183.00 | | 1 602 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 965.00 | 22 787.00 | | 80 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 151 212.00 | | 2 839 404.00 | 5 151 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 557 000.00 | 7 024 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 000.00 | 7 433 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 792.00 | | 195 991.00 | 55 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 444.00 | | 97 610.00 | 59 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035 976.00 | | 2 545 803.00 | 5 035 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 394.00 | 24 980.00 | | 84 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 515.00 | 474.00 | | 55 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 879.00 | 24 506.00 | | 28 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 750 080.00 | | | 1 750 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 008.00 | | | 175 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 008.00 | | | 175 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 195.00 | 92 195.00 | | 92 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 202.00 | 145 202.00 | | 145 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 650.00 | 185 650.00 | | 185 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 879.00 | 214 879.00 | | 214 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 758 000.00 | | | 3 758 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 977.00 | | | 207 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 823.00 | | | 1 674 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VB T. V. A. | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
VC Groupe et associés | 242 141.00 | | | 242 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 942 576.00 | 1 976 599.00 | 3 965 977.00 | 5 942 576.00 |
VW T.V.A. | 331 498.00 | 331 498.00 | | 331 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 017 196.00 | 1 017 196.00 | 3 000 000.00 | 4 017 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |