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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 980.00 | 66 263.00 | 58 717.00 | 124 980.00 |
AP Constructions | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 615.00 | 7 573.00 | 42.00 | 7 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 258.00 | 78 600.00 | 59 659.00 | 138 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 938.00 | | 75 938.00 | 75 938.00 |
BZ Autres créances | 42 841.00 | | 42 841.00 | 42 841.00 |
CF Disponibilités | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 212.00 | | 149 212.00 | 149 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 470.00 | 78 600.00 | 208 870.00 | 287 470.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725 427.00 | 725 427.00 | | 725 427.00 |
DH Report à nouveau | -789 439.00 | -726 516.00 | | -789 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 273.00 | -62 922.00 | | -28 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 615.00 | 50 018.00 | | 34 615.00 |
DL TOTAL (I) | -10 715.00 | 32 962.00 | | -10 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 301.00 | 100 000.00 | | 96 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 055.00 | 204 762.00 | | 98 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 767.00 | 19 198.00 | | 23 767.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | 59.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 585.00 | 324 028.00 | | 219 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 870.00 | 356 990.00 | | 208 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 258.00 | | | 138 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 980.00 | | | 124 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 889.00 | 24 711.00 | | 53 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 847.00 | 24 416.00 | | 41 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 198.00 | 295.00 | | 8 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 055.00 | 98 055.00 | | 98 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 75 938.00 | | | 75 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VP Divers | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 474.00 | 119 574.00 | 900.00 | 120 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 585.00 | 123 585.00 | | 219 585.00 |