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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 656.00 | | 58 656.00 | 58 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 057.00 | 85 877.00 | 11 179.00 | 97 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 292.00 | 88 261.00 | 42 031.00 | 130 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 156.00 | 174 139.00 | 117 016.00 | 291 156.00 |
BT Marchandises | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BZ Autres créances | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
CF Disponibilités | 48 604.00 | | 48 604.00 | 48 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 402.00 | | 175 402.00 | 175 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 558.00 | 174 139.00 | 292 419.00 | 466 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 300.00 | | | 137 300.00 |
DH Report à nouveau | 103.00 | | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DL TOTAL (I) | 147 373.00 | | | 147 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 368.00 | | | 82 368.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 046.00 | | | 145 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 419.00 | | | 292 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 859.00 | | | 122 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 411.00 | | 11 745.00 | 279 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 605.00 | | 11 745.00 | 215 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 139.00 | | | 174 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 139.00 | | | 174 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 266.00 | 7 079.00 | 22 187.00 | 29 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
VP Divers | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 388.00 | 108 238.00 | 5 150.00 | 113 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 046.00 | 122 859.00 | 22 187.00 | 145 046.00 |