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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 400.00 | 4 730.00 | 15 670.00 | 20 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 285.00 | 72 129.00 | 157 157.00 | 229 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 935.00 | 76 859.00 | 173 077.00 | 249 935.00 |
BT Marchandises | 516 528.00 | 73 348.00 | 443 180.00 | 516 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851 958.00 | | 851 959.00 | 851 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 779.00 | 12 227.00 | 248 552.00 | 260 779.00 |
BZ Autres créances | 373 248.00 | | 373 248.00 | 373 248.00 |
CF Disponibilités | 512 467.00 | | 512 467.00 | 512 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 980.00 | 85 575.00 | 2 429 405.00 | 2 514 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 916.00 | 162 434.00 | 2 602 482.00 | 2 764 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
DL TOTAL (I) | 213 427.00 | | | 213 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 875.00 | | | 1 101 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 603.00 | | | 379 603.00 |
EA Autres dettes | 907 099.00 | | | 907 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 055.00 | | | 2 389 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 482.00 | | | 2 602 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 055.00 | | | 2 389 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 015 361.00 | 1 939 998.00 | 4 955 359.00 | 3 015 361.00 |
FG Production vendue services | 169 515.00 | | 169 515.00 | 169 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 876.00 | 1 939 998.00 | 5 124 874.00 | 3 184 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 202 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 431 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 884.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 163 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 432.00 | | | 58 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 208 900.00 | | | 5 208 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 181 826.00 | | | 5 181 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 286.00 | | 13 650.00 | 236 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 286.00 | | 13 400.00 | 236 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 158.00 | 59 701.00 | | 17 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 158.00 | 59 701.00 | | 17 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 758.00 | 73 348.00 | 18 758.00 | 18 758.00 |
6T Sur comptes clients | 9 691.00 | 2 536.00 | | 9 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 449.00 | 75 884.00 | 18 756.00 | 28 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 449.00 | 75 884.00 | 18 758.00 | 28 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 875.00 | 1 101 875.00 | | 1 101 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 099.00 | 907 099.00 | | 907 099.00 |
UX Autres créances clients | 241 397.00 | | | 241 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
VB T. V. A. | 190 813.00 | | | 190 813.00 |
VC Groupe et associés | 101 041.00 | | | 101 041.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 027.00 | 614 646.00 | 19 382.00 | 634 027.00 |
VW T.V.A. | 295 033.00 | 295 033.00 | | 295 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 055.00 | 2 389 055.00 | | 2 389 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
ST Autres comptes | 106 587.00 | | | 106 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
YT Sous‐traitance | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -1 652.00 | | | -1 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 310.00 | | | 149 310.00 |