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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 368.00 | 13 616.00 | 12 752.00 | 26 368.00 |
040 Immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 899.00 | 16 648.00 | 54 251.00 | 70 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
060 Stock marchandises | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
072 Créances – Autres | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
084 Disponibilités | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
110 Total général Actif | 129 759.00 | 16 648.00 | 113 111.00 | 129 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 788.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 127.00 | 105 174.00 | | 137 127.00 |
230 Autres produits | | 1 130.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 127.00 | 106 304.00 | | 137 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 111.00 | 60 136.00 | | 64 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 178.00 | -8 622.00 | | 4 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 560.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 434.00 | 22 777.00 | | 36 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | 1 495.00 | | 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 672.00 | 18 444.00 | | 14 672.00 |
252 Charges sociales | 11 239.00 | 6 004.00 | | 11 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 909.00 | 2 632.00 | | 2 909.00 |
262 Autres charges | 385.00 | 106.00 | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 742.00 | 104 533.00 | | 134 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 384.00 | 1 771.00 | | 2 384.00 |
294 Charges financières | 759.00 | 550.00 | | 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 894.00 | 70.00 | | 1 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | -269.00 | 1 151.00 | | -269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 899.00 | | | 70 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 716.00 | | | 15 716.00 |