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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 825.00 | 10 229.00 | 13 596.00 | 23 825.00 |
AP Constructions | 26 465.00 | 3 730.00 | 22 735.00 | 26 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998.00 | 2 494.00 | 504.00 | 2 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 830.00 | 65 858.00 | 15 972.00 | 81 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 595.00 | | 56 595.00 | 56 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 713.00 | 82 312.00 | 109 400.00 | 191 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 757.00 | | 351 757.00 | 351 757.00 |
BZ Autres créances | 617 054.00 | | 617 054.00 | 617 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 465.00 | | 982 465.00 | 982 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 178.00 | 82 312.00 | 1 091 865.00 | 1 174 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 935.00 | | | 80 935.00 |
DH Report à nouveau | -335 888.00 | -4 335.00 | | -335 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 727.00 | -331 553.00 | | 304 727.00 |
DL TOTAL (I) | 149 774.00 | -235 888.00 | | 149 774.00 |
DP Provisions pour risques | 54 317.00 | 103 817.00 | | 54 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 317.00 | 103 817.00 | | 54 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 17 020.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 361.00 | 48 376.00 | | 133 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 974.00 | 372 998.00 | | 335 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 962.00 | 414 041.00 | | 416 962.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 5 673.00 | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 774.00 | 858 108.00 | | 887 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 865.00 | 726 037.00 | | 1 091 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 019 062.00 | | 4 019 062.00 | 4 019 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 019 062.00 | | 4 019 062.00 | 4 019 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 232 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 302.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 61 910.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -60 698.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 541.00 | -69 242.00 | | -96 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 255.00 | 3 172 872.00 | | 4 267 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 528.00 | 3 504 426.00 | | 3 962 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 727.00 | -331 553.00 | | 304 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 497.00 | | 34 216.00 | 157 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | 17 000.00 | 6 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 402.00 | | 1 891.00 | 109 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 270.00 | | 15 325.00 | 41 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 750.00 | 19 562.00 | | 62 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 953.00 | 7 277.00 | | 2 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 797.00 | 12 285.00 | | 59 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 817.00 | 25 000.00 | 74 500.00 | 103 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 817.00 | 25 000.00 | 74 500.00 | 103 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 74 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 361.00 | 133 361.00 | | 133 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 974.00 | 335 974.00 | | 335 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 814.00 | 133 814.00 | | 133 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 693.00 | 235 693.00 | | 235 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 595.00 | | | 56 595.00 |
UX Autres créances clients | 351 757.00 | | | 351 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | | | 723.00 |
VB T. V. A. | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
VC Groupe et associés | 442 746.00 | | | 442 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VP Divers | 64 083.00 | | | 64 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 253.00 | | | 80 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 843.00 | 980 248.00 | 56 595.00 | 1 036 843.00 |
VW T.V.A. | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 774.00 | 887 774.00 | | 887 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |