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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 301.00 | 63 107.00 | 26 194.00 | 89 301.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 456.00 | 63 412.00 | 196 044.00 | 259 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
060 Stock marchandises | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 433.00 | 700.00 | 38 733.00 | 39 433.00 |
072 Créances – Autres | 58 286.00 | | 58 286.00 | 58 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
084 Disponibilités | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 055.00 | 700.00 | 164 355.00 | 165 055.00 |
110 Total général Actif | 424 511.00 | 64 112.00 | 360 399.00 | 424 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 376.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 669.00 | 9 572.00 | | 12 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 047 010.00 | 689 578.00 | | 1 047 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 111.00 | 2 426.00 | | 5 111.00 |
230 Autres produits | 8 110.00 | 9 890.00 | | 8 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 072 899.00 | 711 466.00 | | 1 072 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 387.00 | 9 870.00 | | 9 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 494.00 | -2 943.00 | | 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 335.00 | 89 715.00 | | 120 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 453.00 | -11 921.00 | | -2 453.00 |
242 Autres charges externes. | 585 304.00 | 350 204.00 | | 585 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 522.00 | 4 731.00 | | 7 522.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 607.00 | | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 282 523.00 | 161 278.00 | | 282 523.00 |
252 Charges sociales | 68 593.00 | 40 537.00 | | 68 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 385.00 | 16 854.00 | | 12 385.00 |
256 Dotations aux provisions | 700.00 | | | 700.00 |
262 Autres charges | 10 627.00 | 3 589.00 | | 10 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 095 418.00 | 661 915.00 | | 1 095 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 519.00 | 49 550.00 | | -22 519.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | 22.00 | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
294 Charges financières | 1 163.00 | 9 001.00 | | 1 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 769.00 | 69.00 | | 3 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 478.00 | 40 503.00 | | 1 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 938.00 | | | 240 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 857.00 | | | 857.00 |