| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 870.00 | | 36 870.00 | 36 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 562.00 | 15 369.00 | 2 193.00 | 17 562.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 483.00 | 15 369.00 | 39 114.00 | 54 483.00 |
060 Stock marchandises | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 540.00 | 627.00 | 3 913.00 | 4 540.00 |
072 Créances – Autres | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
084 Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 920.00 | 627.00 | 11 293.00 | 11 920.00 |
110 Total général Actif | 66 403.00 | 15 996.00 | 50 407.00 | 66 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 509.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 159.00 | 60 584.00 | | 59 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 544.00 | 43 934.00 | | 45 544.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 4 920.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 715.00 | 109 439.00 | | 104 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 624.00 | 38 126.00 | | 36 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -375.00 | 270.00 | | -375.00 |
242 Autres charges externes. | 33 362.00 | 34 379.00 | | 33 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 442.00 | 4 438.00 | | 3 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 895.00 | 16 128.00 | | 15 895.00 |
252 Charges sociales | 7 766.00 | 13 517.00 | | 7 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 767.00 | 1 176.00 | | 767.00 |
256 Dotations aux provisions | 627.00 | | | 627.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 4.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 125.00 | 108 038.00 | | 98 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 590.00 | 1 401.00 | | 6 590.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 306.00 | | | 306.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 404.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 117.00 | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 150.00 | | 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 507.00 | 731.00 | | 5 507.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 509.00 | | | 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 974.00 | | | 53 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 509.00 | | | 509.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 627.00 | | | 627.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 627.00 | | | 627.00 |