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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 210.00 | | 58 210.00 | 58 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 340.00 | 5 017.00 | 2 323.00 | 7 340.00 |
040 Immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 561.00 | 5 017.00 | 60 544.00 | 65 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
060 Stock marchandises | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
072 Créances – Autres | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
084 Disponibilités | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
110 Total général Actif | 88 092.00 | 5 017.00 | 83 075.00 | 88 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 301.00 | 23 616.00 | | 15 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 872.00 | 74 761.00 | | 72 872.00 |
230 Autres produits | 371.00 | 21.00 | | 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 545.00 | 98 398.00 | | 88 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 377.00 | 13 624.00 | | 7 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24.00 | 114.00 | | -24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 069.00 | 3 684.00 | | 3 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 174.00 | 29.00 | | 174.00 |
242 Autres charges externes. | 14 009.00 | 14 494.00 | | 14 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | 1 460.00 | | 1 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 766.00 | 35 188.00 | | 33 766.00 |
252 Charges sociales | 11 722.00 | 13 429.00 | | 11 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 525.00 | 611.00 | | 525.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 197.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 279.00 | 82 831.00 | | 72 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 266.00 | 15 568.00 | | 16 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 2 193.00 | | 2 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 992.00 | 13 375.00 | | 13 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 561.00 | | | 65 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 694.00 | | | 3 694.00 |