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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 713.00 | 40 696.00 | 1 017.00 | 41 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 662.00 | 99 088.00 | 38 574.00 | 137 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 785.00 | 139 784.00 | 287 001.00 | 426 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BZ Autres créances | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CF Disponibilités | 60 059.00 | | 60 059.00 | 60 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 354.00 | | 105 354.00 | 105 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 139.00 | 139 784.00 | 392 355.00 | 532 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | 140 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 752.00 | 814.00 | | 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 264.00 | 28 938.00 | | 31 264.00 |
DL TOTAL (I) | 132 016.00 | 180 752.00 | | 132 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 453.00 | 57 197.00 | | 26 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 732.00 | 53 882.00 | | 117 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 403.00 | 26 251.00 | | 29 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 751.00 | 75 598.00 | | 86 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 339.00 | 212 928.00 | | 260 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 355.00 | 393 680.00 | | 392 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 571 573.00 | | 571 573.00 | 571 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 573.00 | | 571 573.00 | 571 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 850.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 807.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -1 400.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 2 572.00 | | 2 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 629.00 | 630 800.00 | | 586 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 364.00 | 601 861.00 | | 555 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 264.00 | 28 938.00 | | 31 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 732.00 | | | 117 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 750.00 | | | 86 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 911.00 | 23 502.00 | | 36 911.00 |
VW T.V.A. | | 260 339.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 339.00 | | | 260 339.00 |