| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 257.00 | 692.00 | 950.00 |
AN Terrains | 16 703.00 | 7 036.00 | 9 667.00 | 16 703.00 |
AP Constructions | 2 407 160.00 | 381 722.00 | 2 025 438.00 | 2 407 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 497.00 | 3 050.00 | 2 446.00 | 5 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 483.00 | 393 838.00 | 2 038 644.00 | 2 432 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BZ Autres créances | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CF Disponibilités | 99 672.00 | | 99 672.00 | 99 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 214.00 | | 116 214.00 | 116 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 697.00 | 393 838.00 | 2 154 858.00 | 2 548 697.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 247 600.00 | | | 1 247 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DG Autres réserves | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
DH Report à nouveau | -19 734.00 | | | -19 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 197.00 | | | 251 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 283.00 | | | 1 529 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 239.00 | | | 559 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 575.00 | | | 625 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 858.00 | | | 2 154 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 870.00 | | | 134 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
FG Production vendue services | 235 397.00 | | 235 397.00 | 235 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 747.00 | | 253 747.00 | 253 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 747.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276.00 | | | 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | | | 73.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 874.00 | | | 266 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 621.00 | | | 264 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 500.00 | | 334 982.00 | 2 097 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 432 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 431 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 550.00 | | 334 582.00 | 2 096 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 091.00 | 82 747.00 | | 311 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | 95.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 928.00 | 82 652.00 | | 310 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 239.00 | 75 005.00 | 248 474.00 | 559 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 550.00 | | | 89 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VW T.V.A. | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 104.00 | 134 870.00 | 248 474.00 | 619 104.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 094.00 | | | 44 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
ST Autres comptes | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YT Sous‐traitance | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 359.00 | | | 69 359.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |