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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 005.00 | 153 865.00 | 179 140.00 | 333 005.00 |
AH Fonds commercial | 411 919.00 | 81 814.00 | 330 105.00 | 411 919.00 |
AN Terrains | 437 327.00 | 112 710.00 | 324 617.00 | 437 327.00 |
AP Constructions | 1 540 024.00 | 774 175.00 | 765 849.00 | 1 540 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 083.00 | 263 376.00 | 162 706.00 | 426 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 899 659.00 | 2 146 883.00 | 752 775.00 | 2 899 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 849.00 | | 194 849.00 | 194 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 286 165.00 | 3 532 825.00 | 2 753 339.00 | 6 286 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 851.00 | | 86 851.00 | 86 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 226 390.00 | 1 361.00 | 3 225 029.00 | 3 226 390.00 |
BZ Autres créances | 2 693 802.00 | | 2 693 802.00 | 2 693 802.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 043.00 | | 39 043.00 | 39 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 046 292.00 | 1 361.00 | 6 044 930.00 | 6 046 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 332 457.00 | 3 534 187.00 | 8 798 270.00 | 12 332 457.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 000.00 | 467 000.00 | | 467 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 070.00 | 216 070.00 | | 216 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 182.00 | 296 182.00 | | 296 182.00 |
DG Autres réserves | 800 883.00 | 532 004.00 | | 800 883.00 |
DH Report à nouveau | 2 647 879.00 | 2 082 650.00 | | 2 647 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 363.00 | 834 107.00 | | 1 196 363.00 |
DL TOTAL (I) | 5 624 379.00 | 4 428 015.00 | | 5 624 379.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 995.00 | 10 930.00 | | 8 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 831.00 | 1 572 985.00 | | 1 335 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 172.00 | 1 218 140.00 | | 1 195 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 905.00 | 157 555.00 | | 58 905.00 |
EA Autres dettes | 501 093.00 | 144 585.00 | | 501 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 892.00 | 62 222.00 | | 52 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 891.00 | 3 166 419.00 | | 3 152 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 798 270.00 | 7 594 434.00 | | 8 798 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 650 162.00 | | 16 650 162.00 | 16 650 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 650 162.00 | | 16 650 162.00 | 16 650 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 209 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 926 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 119 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 833 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 588 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 621 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 621 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 539.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 967.00 | 6 539.00 | | 30 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 967.00 | -6 539.00 | | -30 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 710.00 | 92 899.00 | | 209 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 370.00 | -11 180.00 | | 184 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 209 711.00 | 15 399 648.00 | | 17 209 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 013 347.00 | 14 565 540.00 | | 16 013 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 363.00 | 834 108.00 | | 1 196 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 157 203.00 | | 925 868.00 | 6 157 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 472 961.00 | 323 946.00 | 6 286 165.00 | 472 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 472 961.00 | 323 946.00 | 5 497 945.00 | 472 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 925.00 | | | 744 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 368 983.00 | | 925 868.00 | 5 368 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 045 580.00 | 809 137.00 | 321 892.00 | 3 045 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 751.00 | 151 927.00 | | 83 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 961 829.00 | 657 209.00 | 321 892.00 | 2 961 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361.00 | 21 000.00 | | 1 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 831.00 | 1 335 831.00 | | 1 335 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627 246.00 | 627 246.00 | | 627 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 041.00 | 551 041.00 | | 551 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 905.00 | 58 905.00 | | 58 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 892.00 | 52 892.00 | | 52 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
UX Autres créances clients | 3 225 783.00 | | | 3 225 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117 625.00 | | | 117 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606.00 | | | 606.00 |
VC Groupe et associés | 1 836 407.00 | | | 1 836 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VI Groupe et associés | 493 316.00 | 493 316.00 | | 493 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542 541.00 | | | 542 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 391.00 | | | 185 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 997 920.00 | 5 959 236.00 | 38 684.00 | 5 997 920.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 891.00 | 3 152 891.00 | | 3 152 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 270.00 | | | 270.00 |