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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AN Terrains | 28 089.00 | 2 172.00 | 25 916.00 | 28 089.00 |
AP Constructions | 235 793.00 | 202 745.00 | 33 049.00 | 235 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109 248.00 | 2 002 826.00 | 106 423.00 | 2 109 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 323.00 | 323 915.00 | 172 409.00 | 496 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 143.00 | 2 563 657.00 | 356 486.00 | 2 920 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 066.00 | | 74 066.00 | 74 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 600.00 | | 181 600.00 | 181 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 127.00 | 5 770.00 | 394 358.00 | 400 127.00 |
BZ Autres créances | 147 039.00 | | 147 039.00 | 147 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
CF Disponibilités | 1 855 233.00 | | 1 855 233.00 | 1 855 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 882.00 | 5 770.00 | 2 690 113.00 | 2 695 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 025.00 | 2 569 427.00 | 3 046 599.00 | 5 616 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 060.00 | 332 060.00 | | 332 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 426 546.00 | 2 991 881.00 | | 2 426 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 716.00 | -565 335.00 | | -186 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 890.00 | 2 923 606.00 | | 2 736 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 203.00 | 29 009.00 | | 12 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793.00 | 4 007.00 | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 166.00 | 204 647.00 | | 231 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 546.00 | 30 990.00 | | 64 546.00 |
EA Autres dettes | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 708.00 | 338 653.00 | | 309 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 599.00 | 3 262 259.00 | | 3 046 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 708.00 | 332 752.00 | | 309 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 572 621.00 | 1 113 086.00 | 1 685 707.00 | 572 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 621.00 | 1 113 086.00 | 1 685 707.00 | 572 621.00 |
FM Production stockée | | | -36 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 144.00 | 11 734.00 | | 1 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 120.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 974.00 | 120.00 | | 4 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 67.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 67.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 910.00 | 53.00 | | 4 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 943.00 | 1 503 739.00 | | 1 659 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 659.00 | 2 069 073.00 | | 1 846 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 716.00 | -565 335.00 | | -186 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 597.00 | | 1 560 123.00 | 1 614 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 404.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 576.00 | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 576.00 | 2 920 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 886 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 30 000.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 617.00 | | 1 530 123.00 | 1 356 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 979.00 | | | 255 979.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 785.00 | 1 476 872.00 | | 1 086 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 30 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 785.00 | 1 446 872.00 | | 1 084 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 166.00 | 231 166.00 | | 231 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 393 227.00 | | | 393 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | | | 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VB T. V. A. | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
VC Groupe et associés | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 923.00 | | | 101 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 153.00 | 544 848.00 | 8 305.00 | 553 153.00 |
VW T.V.A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 708.00 | 309 708.00 | | 309 708.00 |