| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 179.00 | 66 092.00 | 86.00 | 66 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 391 341.00 | 62 689.00 | 328 651.00 | 391 341.00 |
AP Constructions | 5 283 098.00 | 3 341 789.00 | 1 941 309.00 | 5 283 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 368.00 | 187 324.00 | 68 044.00 | 255 368.00 |
AX Avances et acomptes | 1 175 100.00 | | 1 175 100.00 | 1 175 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 664 899.00 | 3 657 896.00 | 7 007 003.00 | 10 664 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 788.00 | | 74 788.00 | 74 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 492.00 | | 111 492.00 | 111 492.00 |
BZ Autres créances | 2 333 951.00 | | 2 333 951.00 | 2 333 951.00 |
CF Disponibilités | 2 342 585.00 | | 2 342 585.00 | 2 342 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 868 963.00 | | 4 868 963.00 | 4 868 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 533 863.00 | 3 657 896.00 | 11 875 967.00 | 15 533 863.00 |
CU Autres participations | 3 479 296.00 | | 3 479 296.00 | 3 479 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 455.00 | 1 030 455.00 | | 1 030 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 159 893.00 | 2 159 893.00 | | 2 159 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
DH Report à nouveau | 4 708 120.00 | 4 051 208.00 | | 4 708 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 435.00 | 1 081 216.00 | | 1 064 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 035.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 407 118.00 | 1 319 594.00 | | 1 407 118.00 |
DL TOTAL (I) | 10 457 148.00 | 9 730 528.00 | | 10 457 148.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 750 750.00 | 750 750.00 | | 750 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 693.00 | 430 081.00 | | 438 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 041.00 | 28 717.00 | | 4 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 220.00 | 95 419.00 | | 103 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 877.00 | 151 074.00 | | 51 877.00 |
EA Autres dettes | 70 236.00 | 52 293.00 | | 70 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 819.00 | 1 508 365.00 | | 1 418 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 875 967.00 | 11 238 893.00 | | 11 875 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 375.00 | 327 533.00 | | 229 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 563 058.00 | | 2 563 058.00 | 2 563 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 058.00 | | 2 563 058.00 | 2 563 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 301.00 | |
GE Autres charges | | | 38 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 734 623.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 56 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 691 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 204.00 | 12 885.00 | | 21 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 292.00 | 108 053.00 | | 14 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 035.00 | 9 874.00 | | 1 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 327.00 | 207 927.00 | | 15 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81 795.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 523.00 | 87 523.00 | | 87 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 523.00 | 169 506.00 | | 87 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 196.00 | 38 420.00 | | -72 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 250.00 | 532 849.00 | | 555 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 730.00 | 2 835 975.00 | | 2 701 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 294.00 | 1 754 758.00 | | 1 637 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 435.00 | 1 081 216.00 | | 1 064 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 398 377.00 | | 1 267 603.00 | 9 398 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 493 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 664 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 104 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 684.00 | | 495.00 | 65 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 837 800.00 | | 1 267 108.00 | 5 837 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493 811.00 | | | 3 493 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 382 627.00 | 275 268.00 | | 3 382 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 684.00 | 408.00 | | 65 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 316 942.00 | 274 860.00 | | 3 316 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 319 594.00 | 87 523.00 | | 1 319 594.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 10.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 319 594.00 | 87 523.00 | | 1 319 594.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 523.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 750 750.00 | | | 750 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 693.00 | 438 693.00 | | 438 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 220.00 | 103 220.00 | | 103 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
UX Autres créances clients | 111 492.00 | | | 111 492.00 |
VB T. V. A. | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VC Groupe et associés | 2 316 281.00 | | | 2 316 281.00 |
VI Groupe et associés | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 051.00 | 2 451 589.00 | 14 462.00 | 2 466 051.00 |
VW T.V.A. | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 777.00 | 664 027.00 | | 1 414 777.00 |