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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 308 080.00 | | 308 080.00 | 308 080.00 |
AP Constructions | 1 432 070.00 | 246 327.00 | 1 185 743.00 | 1 432 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 141 675.00 | 246 327.00 | 2 895 348.00 | 3 141 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 277.00 | | 131 277.00 | 131 277.00 |
BZ Autres créances | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 887 672.00 | | 887 672.00 | 887 672.00 |
CF Disponibilités | 172 315.00 | | 172 315.00 | 172 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 115.00 | | 1 199 115.00 | 1 199 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 789.00 | 246 327.00 | 4 094 462.00 | 4 340 789.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
DG Autres réserves | 852 374.00 | 639 930.00 | | 852 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 409.00 | 462 444.00 | | 587 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 033.00 | 1 506 624.00 | | 1 844 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 109.00 | 1 188 519.00 | | 1 361 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 282.00 | 597 862.00 | | 709 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 492.00 | 49 751.00 | | 86 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 266.00 | 10 905.00 | | 58 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 430.00 | 1 882 317.00 | | 2 250 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 462.00 | 3 388 941.00 | | 4 094 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 385.00 | 821 590.00 | | 1 019 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 375.00 | | 451 375.00 | 451 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 375.00 | | 451 375.00 | 451 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 633.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 527.00 | 90 364.00 | | 118 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 681.00 | 749 252.00 | | 910 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 272.00 | 286 808.00 | | 323 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 409.00 | 462 444.00 | | 587 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 675.00 | | 600 000.00 | 2 541 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 141 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 740 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 150.00 | | | 1 740 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 524.00 | | 600 000.00 | 801 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 694.00 | 68 633.00 | | 177 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 694.00 | 68 633.00 | | 177 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 504.00 | | 43 504.00 | 43 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 266.00 | 58 266.00 | | 58 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 277.00 | | | 131 277.00 |
VB T. V. A. | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 727.00 | 173 186.00 | 737 597.00 | 1 360 727.00 |
VI Groupe et associés | 665 779.00 | 665 779.00 | | 665 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 433.00 | | | 127 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 128.00 | 139 128.00 | 600 000.00 | 739 128.00 |
VW T.V.A. | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 430.00 | 1 019 385.00 | 781 101.00 | 2 250 430.00 |