| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 204.00 | 34 292.00 | 47 913.00 | 82 204.00 |
AN Terrains | 510 777.00 | 193 509.00 | 317 268.00 | 510 777.00 |
AP Constructions | 2 742 169.00 | 1 261 196.00 | 1 480 973.00 | 2 742 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 446 304.00 | 11 789 973.00 | 7 656 332.00 | 19 446 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 850.00 | 715 281.00 | 134 569.00 | 849 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 576 631.00 | | 576 631.00 | 576 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 573 471.00 | | 4 573 471.00 | 4 573 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 831 272.00 | 13 994 250.00 | 44 837 022.00 | 58 831 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 985 356.00 | 468 553.00 | 2 516 803.00 | 2 985 356.00 |
BN En cours de production de biens | 84 483.00 | | 84 483.00 | 84 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 660 830.00 | 14 731.00 | 646 100.00 | 660 830.00 |
BT Marchandises | 43 863.00 | | 43 863.00 | 43 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 715 328.00 | 435 417.00 | 11 279 911.00 | 11 715 328.00 |
BZ Autres créances | 1 420 886.00 | | 1 420 886.00 | 1 420 886.00 |
CF Disponibilités | 2 206 029.00 | | 2 206 029.00 | 2 206 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 252.00 | | 111 252.00 | 111 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 228 027.00 | 918 700.00 | 18 309 327.00 | 19 228 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 059 299.00 | 14 912 950.00 | 63 146 349.00 | 78 059 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 037 321.00 | | 30 037 321.00 | 30 037 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 880 035.00 | 1 880 035.00 | | 1 880 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 949 893.00 | 6 949 893.00 | | 6 949 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 004.00 | 188 004.00 | | 188 004.00 |
DG Autres réserves | 25 863 769.00 | 24 463 769.00 | | 25 863 769.00 |
DH Report à nouveau | 1 503 288.00 | 1 515 399.00 | | 1 503 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 179 668.00 | 2 620 699.00 | | 2 179 668.00 |
DK Provisions réglementées | 5 058 519.00 | 4 410 601.00 | | 5 058 519.00 |
DL TOTAL (I) | 43 623 175.00 | 42 028 400.00 | | 43 623 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 771.00 | 135 726.00 | | 145 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 771.00 | 135 726.00 | | 145 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 312 467.00 | 5 134 126.00 | | 6 312 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 917 459.00 | 7 812 830.00 | | 7 917 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 895 267.00 | 3 021 399.00 | | 2 895 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 947.00 | 267 973.00 | | 416 947.00 |
EA Autres dettes | 335 263.00 | 220 235.00 | | 335 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 377 403.00 | 17 956 563.00 | | 19 377 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 146 349.00 | 60 120 688.00 | | 63 146 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 541 461.00 | 13 966 023.00 | | 14 541 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 678 600.00 | 5 480.00 | 1 684 081.00 | 1 678 600.00 |
FD Production vendue biens | 56 247 175.00 | 98 162.00 | 56 345 336.00 | 56 247 175.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 925 775.00 | 103 642.00 | 58 029 417.00 | 57 925 775.00 |
FM Production stockée | | | -117 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 831 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 894 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 895 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 688 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 497 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 629 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 045.00 | |
GE Autres charges | | | 66 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 748 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 146 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 827 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 169 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 224.00 | 6 505.00 | | 92 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 403 279.00 | 499 541.00 | | 403 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 503.00 | 506 046.00 | | 495 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 981.00 | 15 144.00 | | 21 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 058 951.00 | 878 243.00 | | 1 058 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080 932.00 | 893 388.00 | | 1 080 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585 429.00 | -387 342.00 | | -585 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 510.00 | 729 642.00 | | 404 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 504 153.00 | 54 884 771.00 | | 60 504 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 324 485.00 | 52 264 072.00 | | 58 324 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 179 668.00 | 2 620 699.00 | | 2 179 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 805 275.00 | 452 038.00 | | 805 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 755 667.00 | | 1 646 602.00 | 58 755 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 613 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415 393.00 | 1 155 604.00 | 58 831 272.00 | 415 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 415 393.00 | 1 155 604.00 | 24 125 730.00 | 415 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 669.00 | | 46 535.00 | 45 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 096 661.00 | | 1 600 067.00 | 24 096 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 613 337.00 | | | 34 613 337.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 415 393.00 | | | 415 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 157 719.00 | 992 134.00 | 1 155 604.00 | 14 157 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 131.00 | 2 161.00 | | 32 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 125 589.00 | 989 973.00 | 1 155 604.00 | 14 125 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 410 601.00 | 1 051 197.00 | 403 279.00 | 4 410 601.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 726.00 | 10 045.00 | | 135 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 450 928.00 | 56 591.00 | 24 236.00 | 450 928.00 |
6T Sur comptes clients | 237 485.00 | 219 981.00 | 22 050.00 | 237 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 413.00 | 276 573.00 | 46 285.00 | 688 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 234 740.00 | 1 337 815.00 | 449 564.00 | 5 234 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 618.00 | 46 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 051 197.00 | 403 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 917 459.00 | 7 917 459.00 | | 7 917 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 131 770.00 | 1 131 770.00 | | 1 131 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 221 690.00 | 1 221 690.00 | | 1 221 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 947.00 | 416 947.00 | | 416 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 263.00 | 335 263.00 | | 335 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 573 471.00 | | | 4 573 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 11 192 844.00 | | | 11 192 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522 483.00 | | | 522 483.00 |
VB T. V. A. | 381 043.00 | | | 381 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 310 132.00 | 1 474 190.00 | 4 127 059.00 | 6 310 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 319 592.00 | | | 2 319 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 141 024.00 | | | 1 141 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552 404.00 | | | 552 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 121.00 | 226 121.00 | | 226 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 532.00 | | | 477 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 252.00 | | | 111 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 823 482.00 | 13 237 559.00 | 4 585 923.00 | 17 823 482.00 |
VW T.V.A. | 315 686.00 | 315 686.00 | | 315 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 377 403.00 | 14 541 461.00 | 4 127 059.00 | 19 377 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 270.00 | | | 270.00 |