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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 069.00 | 58 069.00 | | 58 069.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 3 678 654.00 | 2 701 256.00 | 977 399.00 | 3 678 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 212.00 | 474 426.00 | 54 786.00 | 529 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 255.00 | 847 402.00 | 67 853.00 | 915 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BF Prêts | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 293.00 | | 161 293.00 | 161 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 544 145.00 | 4 081 153.00 | 1 462 993.00 | 5 544 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 445.00 | | 49 445.00 | 49 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 089.00 | 67 060.00 | 372 029.00 | 439 089.00 |
BZ Autres créances | 1 470 172.00 | | 1 470 172.00 | 1 470 172.00 |
CF Disponibilités | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 394.00 | 67 060.00 | 1 902 334.00 | 1 969 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 513 540.00 | 4 148 213.00 | 3 365 327.00 | 7 513 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 134 408.00 | 134 408.00 | | 134 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 576.00 | 1 005 576.00 | | 1 005 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 980.00 | 846 140.00 | | 631 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 965.00 | 2 140 125.00 | | 1 925 965.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | 43 778.00 | | 26 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 406.00 | 3 142.00 | | 1 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 906.00 | 46 920.00 | | 27 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 532.00 | 3 964.00 | | 3 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 813.00 | 338 259.00 | | 354 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 296.00 | 797 483.00 | | 896 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 293.00 | 16 647.00 | | 69 293.00 |
EA Autres dettes | 87 522.00 | 51 827.00 | | 87 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 456.00 | 1 208 181.00 | | 1 411 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 327.00 | 3 395 226.00 | | 3 365 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
FG Production vendue services | 6 183 990.00 | | 6 183 990.00 | 6 183 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 188 271.00 | | 6 188 271.00 | 6 188 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 335 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 369 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 381 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 514.00 | | | 96 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 514.00 | | | 96 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 514.00 | -2 855.00 | | 96 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 253.00 | 32 068.00 | | 133 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 730.00 | 223 656.00 | | 306 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 453 012.00 | 6 546 336.00 | | 6 453 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 821 032.00 | 5 700 195.00 | | 5 821 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 980.00 | 846 140.00 | | 631 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 416 398.00 | | 127 747.00 | 5 416 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 544 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 127 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 763.00 | | | 225 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 999 534.00 | | 127 747.00 | 4 999 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 100.00 | | | 191 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 914 542.00 | 166 611.00 | | 3 914 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 069.00 | | | 58 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 856 473.00 | 166 611.00 | | 3 856 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 920.00 | | 19 014.00 | 46 920.00 |
6T Sur comptes clients | 73 739.00 | 25 282.00 | 31 961.00 | 73 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 739.00 | 25 282.00 | 31 961.00 | 73 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 659.00 | 25 282.00 | 50 975.00 | 120 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 282.00 | 50 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 813.00 | 354 813.00 | | 354 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 672.00 | 396 672.00 | | 396 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 604.00 | 340 604.00 | | 340 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 293.00 | 69 293.00 | | 69 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 522.00 | 87 522.00 | | 87 522.00 |
UP Prêts | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
UX Autres créances clients | 439 089.00 | | | 439 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VC Groupe et associés | 1 315 304.00 | | | 1 315 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VP Divers | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 090.00 | 158 090.00 | | 158 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 804.00 | | | 94 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 400.00 | 1 911 300.00 | 191 100.00 | 2 102 400.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 456.00 | 1 411 456.00 | | 1 411 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |