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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
AP Constructions | 3 277 282.00 | 3 027 087.00 | 250 195.00 | 3 277 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 379.00 | 40 327.00 | 2 053.00 | 42 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 431 690.00 | 2 363 083.00 | 68 606.00 | 2 431 690.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 766 817.00 | 5 433 769.00 | 333 049.00 | 5 766 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BT Marchandises | 2 421 235.00 | 43 125.00 | 2 378 110.00 | 2 421 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 589.00 | | 92 589.00 | 92 589.00 |
BZ Autres créances | 642 757.00 | | 642 757.00 | 642 757.00 |
CF Disponibilités | 3 089 365.00 | | 3 089 365.00 | 3 089 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 296 077.00 | 43 125.00 | 6 252 952.00 | 6 296 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 062 895.00 | 5 476 894.00 | 6 586 001.00 | 12 062 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 942 038.00 | | | 3 942 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 770.00 | | | 140 770.00 |
DL TOTAL (I) | 4 192 808.00 | | | 4 192 808.00 |
DP Provisions pour risques | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 959.00 | | | 107 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 719.00 | | | 418 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 161.00 | | | 1 330 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 208.00 | | | 479 208.00 |
EA Autres dettes | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 857.00 | | | 2 391 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 586 001.00 | | | 6 586 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 026.00 | | | 2 312 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 413 124.00 | | 8 413 124.00 | 8 413 124.00 |
FG Production vendue services | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 431 803.00 | | 8 431 803.00 | 8 431 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 546 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 483 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 362 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 939.00 | | | -9 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 564 315.00 | | | 8 564 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 423 545.00 | | | 8 423 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 770.00 | | | 140 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 336.00 | 1 336.00 | 3 080.00 | 1 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 147.00 | | 16 022.00 | 59 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 147.00 | | 16 022.00 | 59 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 189.00 | | 2 042.00 | 61 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 719.00 | 418 719.00 | | 418 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 161.00 | 1 330 161.00 | | 1 330 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 959.00 | 39 132.00 | 68 827.00 | 107 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 208.00 | 479 208.00 | | 479 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 346.00 | 735 346.00 | | 735 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 853.00 | 2 312 026.00 | 68 827.00 | 2 380 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |