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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 896.00 | 4 502.00 | 393.00 | 4 896.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 370 586.00 | 349 371.00 | 21 214.00 | 370 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 144.00 | 40 744.00 | 5 399.00 | 46 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 250.00 | 176 044.00 | 124 205.00 | 300 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 356.00 | | 70 356.00 | 70 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 497.00 | 570 663.00 | 297 834.00 | 868 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 35 688.00 | | 35 688.00 | 35 688.00 |
CF Disponibilités | 173 776.00 | | 173 776.00 | 173 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 932.00 | | 227 932.00 | 227 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 430.00 | 570 663.00 | 525 766.00 | 1 096 430.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DG Autres réserves | 374 541.00 | 334 882.00 | | 374 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 356.00 | 39 658.00 | | 23 356.00 |
DL TOTAL (I) | 417 639.00 | 394 283.00 | | 417 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 197.00 | 8 742.00 | | 61 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 226.00 | | 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181.00 | 1 800.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 827.00 | 19 493.00 | | 15 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 673.00 | 27 851.00 | | 30 673.00 |
EA Autres dettes | | 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 127.00 | 58 429.00 | | 108 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 766.00 | 452 712.00 | | 525 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 378.00 | 56 629.00 | | 65 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 857.00 | | 898 857.00 | 898 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 857.00 | | 898 857.00 | 898 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 489.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 671.00 | 136.00 | | 10 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 921.00 | 136.00 | | 10 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 921.00 | 1 550.00 | | -10 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 4 773.00 | | 1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 283.00 | 912 981.00 | | 913 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 927.00 | 873 323.00 | | 889 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 356.00 | 39 658.00 | | 23 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 356.00 | 70 356.00 | | 70 356.00 |
VB T. V. A. | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 198.00 | 18 630.00 | 42 568.00 | 61 198.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 667.00 | 110 667.00 | | 110 667.00 |
VW T.V.A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 946.00 | 65 378.00 | 42 568.00 | 107 946.00 |