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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
AP Constructions | 16 989.00 | 10 145.00 | 6 844.00 | 16 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 914.00 | 39 631.00 | 2 284.00 | 41 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 341.00 | | 73 341.00 | 73 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 321.00 | 72 211.00 | 88 111.00 | 160 321.00 |
BN En cours de production de biens | 1 902 930.00 | | 1 902 930.00 | 1 902 930.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 453.00 | | 2 436 453.00 | 2 436 453.00 |
BZ Autres créances | 912 274.00 | | 912 274.00 | 912 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 260 348.00 | | 5 260 348.00 | 5 260 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 670.00 | 72 211.00 | 5 348 459.00 | 5 420 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 876.00 | 9 808.00 | 1 068.00 | 10 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 143 856.00 | 417 753.00 | | 143 856.00 |
DH Report à nouveau | 97 280.00 | | | 97 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 136.00 | 1 957 753.00 | | 1 781 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 602.00 | 1 053 277.00 | | 984 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 192.00 | 1 024 254.00 | | 948 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 712.00 | 509 423.00 | | 800 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 095.00 | 1 162 600.00 | | 760 095.00 |
EA Autres dettes | 52 500.00 | 18 270.00 | | 52 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 547 582.00 | 3 767 824.00 | | 3 547 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 459.00 | 5 885 680.00 | | 5 348 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 916 740.00 | | | 916 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 615 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 615 080.00 | |
FM Production stockée | | | 826 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 092.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 865.00 | | | 153 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 700.00 | 51 823.00 | | 37 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 165.00 | -51 823.00 | | 116 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 358.00 | 131 812.00 | | 6 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 610.00 | 4 681 133.00 | | 2 597 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 869.00 | 4 521 030.00 | | 2 577 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 741.00 | 160 103.00 | | 19 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 556.00 | | | 159 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 904.00 | | | 58 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 024.00 | | | 88 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 311.00 | 4 092.00 | | 58 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 818.00 | 809.00 | | 11 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 492.00 | 3 283.00 | | 46 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 916 740.00 | 916 740.00 | | 916 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 712.00 | 800 712.00 | | 800 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 952.00 | 83 952.00 | | 83 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 341.00 | | | 73 341.00 |
UX Autres créances clients | 2 436 453.00 | | | 2 436 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 564.00 | 228 564.00 | | 228 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 038.00 | 6 038.00 | 750 000.00 | 756 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 666.00 | | | 250 666.00 |
VP Divers | 912 274.00 | | | 912 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760 095.00 | 760 095.00 | | 760 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428 157.00 | 3 354 816.00 | 73 341.00 | 3 428 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 547 582.00 | 2 797 582.00 | 750 000.00 | 3 547 582.00 |