| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 482.00 | 26 668.00 | 2 814.00 | 29 482.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 116 990.00 | | 116 990.00 | 116 990.00 |
AP Constructions | 202 072.00 | 58 432.00 | 143 639.00 | 202 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 084.00 | 183 711.00 | 81 373.00 | 265 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 599.00 | 27 341.00 | 17 258.00 | 44 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 987.00 | 296 152.00 | 373 835.00 | 669 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 110.00 | 64 946.00 | 466 164.00 | 531 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 361.00 | 33 819.00 | 387 543.00 | 421 361.00 |
BZ Autres créances | 42 670.00 | | 42 670.00 | 42 670.00 |
CF Disponibilités | 93 513.00 | | 93 513.00 | 93 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 797.00 | 98 765.00 | 1 000 033.00 | 1 098 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 784.00 | 394 917.00 | 1 373 867.00 | 1 768 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 368.00 | 73 368.00 | | 73 368.00 |
DH Report à nouveau | -155 844.00 | -110 736.00 | | -155 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 985.00 | -45 109.00 | | 87 985.00 |
DL TOTAL (I) | 60 509.00 | -27 476.00 | | 60 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 084.00 | 206 250.00 | | 170 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 088.00 | 917 264.00 | | 1 026 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 187.00 | 138 158.00 | | 117 187.00 |
EA Autres dettes | | 6 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 313 359.00 | 1 268 600.00 | | 1 313 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 867.00 | 1 241 124.00 | | 1 373 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 099 850.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 501 939.00 | 281 828.00 | 2 783 767.00 | 2 501 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 939.00 | 281 828.00 | 2 783 767.00 | 2 501 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 582.00 | |
GE Autres charges | | | 10 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 158.00 | 4 258.00 | | 1 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158.00 | 4 258.00 | | 1 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 296.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 296.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661.00 | 3 962.00 | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 578.00 | 2 212 213.00 | | 2 846 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 593.00 | 2 257 322.00 | | 2 758 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 985.00 | -45 109.00 | | 87 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 272.00 | 49 272.00 | | 49 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 088.00 | 1 026 088.00 | | 1 026 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 084.00 | 38 834.00 | 131 250.00 | 170 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 187.00 | 117 187.00 | | 117 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 935.00 | 474 174.00 | 1 761.00 | 475 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 359.00 | 1 182 109.00 | 131 250.00 | 1 313 359.00 |