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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 659.00 | 10 282.00 | 2 376.00 | 12 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 811.00 | 15 576.00 | 15 235.00 | 30 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 692.00 | 26 108.00 | 278 584.00 | 304 692.00 |
BT Marchandises | 39 647.00 | | 39 647.00 | 39 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 596.00 | 2 631.00 | 52 965.00 | 55 596.00 |
BZ Autres créances | 65 401.00 | | 65 401.00 | 65 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 429.00 | 2 631.00 | 158 798.00 | 161 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 121.00 | 28 739.00 | 437 382.00 | 466 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 630.00 | | | 129 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
DL TOTAL (I) | 145 679.00 | | | 145 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 287.00 | | | 119 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 136.00 | | | 127 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
EA Autres dettes | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 703.00 | | | 291 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 382.00 | | | 437 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 635.00 | | | 234 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 935.00 | | 14 622.00 | 298 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 260.00 | 5 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 866.00 | 304 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 605.00 | 43 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 750.00 | | | 255 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 925.00 | | 12 150.00 | 37 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | 2 472.00 | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 714.00 | 5 999.00 | 6 605.00 | 26 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 464.00 | 5 999.00 | 6 605.00 | 26 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 693.00 | 938.00 | | 1 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 693.00 | 938.00 | | 1 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 693.00 | 938.00 | | 1 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 136.00 | 127 136.00 | | 127 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
UX Autres créances clients | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 993.00 | 42 976.00 | 30 017.00 | 72 993.00 |
VI Groupe et associés | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 254.00 | 121 782.00 | 5 472.00 | 127 254.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 703.00 | 234 635.00 | 57 068.00 | 291 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
ST Autres comptes | 68 774.00 | | | 68 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 216.00 | | | 72 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 424.00 | | | 147 424.00 |