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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 875.00 | | 225 875.00 | 225 875.00 |
CF Disponibilités | 61 892.00 | | 61 892.00 | 61 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 892.00 | | 61 892.00 | 61 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 768.00 | | 287 768.00 | 287 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 221 147.00 | | 221 147.00 | 221 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 186 765.00 | 135 114.00 | | 186 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 300.00 | 51 650.00 | | 42 300.00 |
DL TOTAL (I) | 256 566.00 | 214 265.00 | | 256 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 811.00 | 68 173.00 | | 29 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 350.00 | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 202.00 | 69 524.00 | | 31 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 768.00 | 283 790.00 | | 287 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 202.00 | 39 749.00 | | 31 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | | | -607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 566.00 | 58 364.00 | | 49 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 265.00 | 6 714.00 | | 7 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 301.00 | 51 651.00 | | 42 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 780.00 | | 137.00 | 228 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 042.00 | 225 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 042.00 | 225 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 780.00 | | 137.00 | 228 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |