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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 160.00 | 938.00 | 222.00 | 1 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 991.00 | 41 481.00 | 83 510.00 | 124 991.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 351.00 | 42 419.00 | 83 932.00 | 126 351.00 |
060 Stock marchandises | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
072 Créances – Autres | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 709.00 | | 55 709.00 | 55 709.00 |
110 Total général Actif | 182 060.00 | 42 419.00 | 139 641.00 | 182 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 532.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 160.00 | | | 208 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
230 Autres produits | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 136.00 | | | 231 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 999.00 | | | -1 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
242 Autres charges externes. | 101 681.00 | | | 101 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 881.00 | | | 48 881.00 |
252 Charges sociales | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
262 Autres charges | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 082.00 | | | 223 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 479.00 | | | 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 261.00 | | | 105 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 313.00 | | | 47 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |